ILIANE
Dépôt
| Dénomination | ILIANE |
| Siren | 378563936 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4127 |
| Numéro de Gestion | 1990B00245 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29850 Gouesnou |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 7 144.00 | 8 299.00 | 12 980.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 470.00 | 974 379.00 | 369 091.00 | 501 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
CU Autres participations | 1 706.00 | 1 706.00 | 8 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 910.00 | 122 910.00 | 120 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 496 802.00 | 993 253.00 | 503 549.00 | 642 458.00 |
BT Marchandises | 1 825 462.00 | 17 001.00 | 1 808 461.00 | 1 007 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 829.00 | 30 829.00 | 23 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 477 451.00 | 8 477 451.00 | 6 487 076.00 | |
BZ Autres créances | 218 878.00 | 218 878.00 | 202 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 621.00 | 553 621.00 | 752 536.00 | |
CF Disponibilités | 3 656 323.00 | 3 656 323.00 | 4 471 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 282.00 | 241 282.00 | 262 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 003 845.00 | 17 001.00 | 14 986 845.00 | 13 207 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 500 647.00 | 1 010 254.00 | 15 490 393.00 | 13 850 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 067 140.00 | 2 066 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 221.00 | 1 975 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 555 572.00 | 6 431 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 405.00 | 11 558.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 405.00 | 11 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 284.00 | 239 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 330.00 | 132 710.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315 876.00 | 2 113 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 511.00 | 2 157 525.00 | ||
EA Autres dettes | 24 788.00 | 71 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 627.00 | 2 692 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 918 416.00 | 7 406 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 393.00 | 13 850 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 223 033.00 | 189 898.00 | 32 412 931.00 | 28 437 351.00 |
FG Production vendue services | 8 284 305.00 | 79 470.00 | 8 363 775.00 | 7 911 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 507 338.00 | 269 368.00 | 40 776 706.00 | 36 348 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 125.00 | 189 304.00 | ||
FQ Autres produits | 33 062.00 | 36 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 956 894.00 | 36 575 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 931 067.00 | 22 872 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -808 152.00 | -77 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 964 745.00 | 2 692 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 444.00 | 385 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 667 703.00 | 5 102 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 438 914.00 | 2 203 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 532.00 | 228 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 001.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 847.00 | 11 558.00 | ||
GE Autres charges | 1 227.00 | 7 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 727 327.00 | 33 427 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 229 567.00 | 3 148 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 000.00 | 39 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 197.00 | 92 295.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160 197.00 | 137 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 744.00 | 9 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 744.00 | 9 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 453.00 | 128 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 383 019.00 | 3 276 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 294.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 852.00 | 487 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 145.00 | 487 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | -6 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 744.00 | 482 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 759.00 | 475 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 387.00 | 11 672.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 289.00 | 388 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 939 896.00 | 923 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 302 236.00 | 37 200 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 203 015.00 | 35 224 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 221.00 | 1 975 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 974.00 | 41 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 336.00 | 4 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 753.00 | 45 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 553.00 | 1 356 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | 124 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 623.00 | 1 496 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 4 681.00 | 7 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 832.00 | 96 851.00 | 64 574.00 | 986 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 295.00 | 101 532.00 | 64 574.00 | 993 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 405.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 558.00 | 4 847.00 | 16 405.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 512.00 | 17 001.00 | 9 512.00 | 17 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 512.00 | 17 001.00 | 9 512.00 | 17 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 070.00 | 21 848.00 | 9 512.00 | 33 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 910.00 | 121 360.00 | 1 550.00 | |
UX Autres créances clients | 8 477 451.00 | 8 477 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VB T. V. A. | 65 351.00 | 65 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | 33 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 282.00 | 241 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 060 520.00 | 9 058 970.00 | 1 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 876.00 | 2 315 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 929 439.00 | 929 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 732.00 | 665 732.00 | ||
VW T.V.A. | 742 436.00 | 742 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 904.00 | 302 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 734 284.00 | 734 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 788.00 | 24 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 040 627.00 | 3 040 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 086.00 | 8 756 086.00 | ||