VALORSOL ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | VALORSOL ENVIRONNEMENT |
| Siren | 379287170 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/009559 |
| Numéro de Gestion | 1995B00243 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 BOURG-DE-PEAGE |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 67 441.00 | 67 441.00 | ||
AN Terrains | 718 316.00 | 718 316.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 754.00 | 1 131 497.00 | 1 388 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 245.00 | 1 604 130.00 | 1 395 115.00 | |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 327 256.00 | 2 735 628.00 | 3 591 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 952.00 | 23 222.00 | 985 730.00 | |
BZ Autres créances | 226 199.00 | 226 199.00 | ||
CF Disponibilités | 937 489.00 | 937 489.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 828.00 | 36 828.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 233 868.00 | 23 222.00 | 2 210 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 124.00 | 2 758 850.00 | 5 802 274.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 574.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 539 814.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 498.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 074.00 | |||
DK Provisions réglementées | 250 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 449 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 754.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 781.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 352 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 274.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 332.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 626 883.00 | 626 883.00 | ||
FG Production vendue services | 4 734 005.00 | 4 734 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 888.00 | 5 360 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 632.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 425 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 322.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 443 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 249.00 | |||
FY Salaires et traitements | 543 323.00 | |||
FZ Charges sociales | 274 981.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 395.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 969.00 | |||
GE Autres charges | 5 446.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 901.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 632.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 370.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 370.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 261.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 975.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 435.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 726.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 067.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 423.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 968.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 471.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 498.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 871.00 | 1 104 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 812.00 | 1 104 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 237 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 6 327 256.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 232.00 | 550 395.00 | 20 000.00 | 2 735 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 232.00 | 550 395.00 | 20 000.00 | 2 735 628.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 867.00 | 27 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 981 086.00 | 981 086.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | ||
VB T. V. A. | 203 851.00 | 203 851.00 | ||
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 828.00 | 36 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 979.00 | 1 244 112.00 | 42 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 977.00 | 488 462.00 | 1 892 700.00 | 405 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 079.00 | 1 249 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 359.00 | 110 359.00 | ||
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 498.00 | 31 498.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 735.00 | 44 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 847.00 | 2 054 332.00 | 1 892 700.00 | 405 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 633.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 192.00 | |||