N.D.K.
Dépôt
| Dénomination | N.D.K. |
| Siren | 379492374 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/011295 |
| Numéro de Gestion | 1990B00740 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 743.00 | 145 291.00 | 43 452.00 | 64 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
AP Constructions | 87 600.00 | 49 121.00 | 38 479.00 | 44 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 036.00 | 261 907.00 | 115 130.00 | 158 732.00 |
CU Autres participations | 51 759 274.00 | 500 000.00 | 51 259 274.00 | 45 970 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | 181 000.00 | 181 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 342.00 | 305 342.00 | 255 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 904 986.00 | 962 309.00 | 51 942 678.00 | 46 674 860.00 |
BT Marchandises | 297 648.00 | 51 627.00 | 246 021.00 | 271 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007 408.00 | 7 007 408.00 | 7 057 601.00 | |
BZ Autres créances | 62 704 132.00 | 62 704 132.00 | 59 422 807.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 422.00 | 247 422.00 | 261 960.00 | |
CF Disponibilités | 3 866 270.00 | 3 866 270.00 | 162 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 199.00 | 50 199.00 | 68 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 173 079.00 | 51 627.00 | 74 121 452.00 | 67 243 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 078 065.00 | 1 013 936.00 | 126 064 130.00 | 113 918 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 31 300 763.00 | 27 865 131.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 106.00 | 12 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070 346.00 | 6 936 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 388 215.00 | 45 814 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 134 207.00 | 34 806 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 540 299.00 | 5 376 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 360.00 | 664 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 989 199.00 | 1 212 407.00 | ||
EA Autres dettes | 23 529 849.00 | 26 013 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 645 915.00 | 68 074 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 064 130.00 | 113 918 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 265 293.00 | 57 955 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 661 824.00 | 661 824.00 | 1 866 874.00 | |
FG Production vendue services | 4 594 121.00 | 4 594 121.00 | 4 929 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 945.00 | 5 255 945.00 | 6 796 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 335 193.00 | 2 481 342.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 593 139.00 | 9 278 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 766.00 | 2 214 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 214.00 | -151 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 197.00 | -8 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 482 295.00 | 3 054 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 637.00 | 68 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 716.00 | 1 000 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 157.00 | 506 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 342.00 | 83 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 626.00 | 61 782.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 426 642.00 | 6 831 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 166 497.00 | 2 447 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 691 047.00 | 4 977 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 490 760.00 | 914 781.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 991.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 181 807.00 | 5 905 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 416 896.00 | 330 325.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | 138 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 427 696.00 | 468 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 754 112.00 | 5 436 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 920 609.00 | 7 884 438.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 001.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 158 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055 957.00 | 158 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 956.00 | -158 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 721 307.00 | 789 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 701 948.00 | 15 184 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631 602.00 | 8 247 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070 346.00 | 6 936 878.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 033.00 | 16 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 529.00 | 8 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 907 265.00 | 7 394 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 541 827.00 | 7 419 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 056 166.00 | 52 245 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 166.00 | 52 904 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 489.00 | 37 792.00 | 151 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 478.00 | 57 550.00 | 311 028.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 967.00 | 95 342.00 | 462 309.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 61 782.00 | 51 626.00 | 61 781.00 | 51 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 782.00 | 51 626.00 | 61 781.00 | 551 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 782.00 | 51 626.00 | 61 781.00 | 581 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 626.00 | 61 781.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | 181 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305 342.00 | 305 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 007 408.00 | 7 007 408.00 | ||
VB T. V. A. | 136 076.00 | 136 076.00 | ||
VP Divers | 14 968.00 | 14 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 123 191.00 | 60 123 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429 897.00 | 2 429 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 199.00 | 50 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 248 081.00 | 69 761 739.00 | 486 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451 567.00 | 10 451 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 682 640.00 | 4 302 018.00 | 15 802 296.00 | 3 578 326.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 371.00 | 16 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 360.00 | 1 452 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 600.00 | 127 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 179.00 | 207 179.00 | ||
VW T.V.A. | 627 188.00 | 627 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232.00 | 27 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 523 929.00 | 17 523 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529 849.00 | 23 529 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 645 915.00 | 58 265 293.00 | 15 802 296.00 | 3 578 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 000.00 | |||