OPA OPTICAD
Dépôt
| Dénomination | OPA OPTICAD |
| Siren | 380046342 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 16293 |
| Numéro de Gestion | 1994B00126 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 418.00 | 50 535.00 | 4 883.00 | 8 788.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | 8 842.00 | 8 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 900.00 | 615 082.00 | 584 818.00 | 638 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 325.00 | 507 559.00 | 115 765.00 | 135 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | 8 170.00 | 8 170.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | 15 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 714.00 | 1 173 176.00 | 738 538.00 | 815 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 182.00 | 156 182.00 | 72 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | 966.00 | 2 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 093.00 | 21 773.00 | 523 319.00 | 657 390.00 |
BZ Autres créances | 508 939.00 | 508 939.00 | 198 120.00 | |
CF Disponibilités | 652 499.00 | 652 499.00 | 592 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | 8 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 877 444.00 | 21 773.00 | 1 855 670.00 | 1 532 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 158.00 | 1 194 950.00 | 2 594 208.00 | 2 348 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 1 364 229.00 | 1 174 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 851.00 | 224 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 713 927.00 | 1 483 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 915.00 | 501 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 553.00 | 149 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 743.00 | 204 456.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | 9 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 281.00 | 865 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 208.00 | 2 348 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 378 700.00 | 10 805.00 | 389 505.00 | 304 388.00 |
FG Production vendue services | 1 860 577.00 | 114 367.00 | 1 974 943.00 | 2 721 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 277.00 | 125 171.00 | 2 364 448.00 | 3 025 840.00 |
FM Production stockée | -81 484.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 720.00 | 3 110.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 006.00 | 5 139.00 | ||
FQ Autres produits | 1 079.00 | 6 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 378 253.00 | 2 958 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 304.00 | 70 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 016.00 | 588 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 382.00 | 88 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 099.00 | 547 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 925.00 | 39 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 196.00 | 853 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 836.00 | 346 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 553.00 | 113 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 872.00 | |||
GE Autres charges | 9 727.00 | 13 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 161 275.00 | 2 677 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 978.00 | 281 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 981.00 | 3 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 987.00 | 4 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 804.00 | 3 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 104.00 | 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 908.00 | 3 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 921.00 | 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 057.00 | 281 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | 4 394.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 566.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 50 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 37 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 40 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | 10 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 711.00 | 68 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 823.00 | 3 013 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 972.00 | 2 789 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 851.00 | 224 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 150.00 | 1 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 080.00 | 62 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 290.00 | 63 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 714.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 520.00 | 5 015.00 | 50 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 103.00 | 135 538.00 | 1 122 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 623.00 | 140 553.00 | 1 173 176.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 165.00 | 392.00 | 21 773.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | 392.00 | 21 773.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 165.00 | 392.00 | 21 773.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 128.00 | 26 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 518 965.00 | 518 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 868.00 | 93 868.00 | ||
VB T. V. A. | 36 790.00 | 36 790.00 | ||
VP Divers | 44 454.00 | 44 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 257 657.00 | 257 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 948.00 | 66 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 505.00 | 1 041 668.00 | 41 838.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 915.00 | 123 079.00 | 360 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 553.00 | 220 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 156.00 | 95 156.00 | ||
VW T.V.A. | 33 945.00 | 33 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 281.00 | 519 445.00 | 360 836.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 591.00 | |||