ALPHA GESTION HOTELIERE
Dépôt
| Dénomination | ALPHA GESTION HOTELIERE |
| Siren | 380778621 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2979 |
| Numéro de Gestion | 1991B00035 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 24 680.00 | 6.00 | 24 673.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 24 906.00 | 1 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 13 232.00 | 5 997.00 | 6 390.00 |
CU Autres participations | 740 688.00 | 413 049.00 | 327 639.00 | 369 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 616.00 | 585 616.00 | 732 101.00 | |
BF Prêts | 95 213.00 | -95 213.00 | -95 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 397 325.00 | 546 407.00 | 850 917.00 | 1 013 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 850.00 | 99 850.00 | 70 518.00 | |
BZ Autres créances | 118 502.00 | 118 502.00 | 111 201.00 | |
CF Disponibilités | 41.00 | 41.00 | 35.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 049.00 | 219 049.00 | 182 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 374.00 | 546 407.00 | 1 069 967.00 | 1 195 694.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 564 760.00 | 639 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 73 574.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 964.00 | 11 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -200 182.00 | -130 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 682.00 | -88 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 349 434.00 | 431 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | 6 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322.00 | 21 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 156.00 | 29 654.00 | ||
EA Autres dettes | 633 672.00 | 702 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 720 532.00 | 763 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 967.00 | 1 195 694.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | 6 692.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 138 847.00 | 138 847.00 | 149 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 847.00 | 138 847.00 | 149 257.00 | |
FN Production immobilisée | 24 680.00 | |||
FQ Autres produits | 5 234.00 | 1 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 761.00 | 150 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 907.00 | 74 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 2 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 284.00 | 70 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 492.00 | 24 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 544.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 188.00 | 173 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 573.00 | -22 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 237.00 | 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 150.00 | 7 077.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 388.00 | 51 971.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 997.00 | 95 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 647.00 | 3 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 644.00 | 99 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 256.00 | -47 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 682.00 | -69 636.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 150.00 | 202 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 832.00 | 291 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 682.00 | -88 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 680.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 905.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | 1 544.00 | 1 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 202.00 | 70 031.00 | 70 793.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 794.00 | 73 575.00 | 99 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 680.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 326 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 397 326.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 7.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 905.00 | 1.00 | 24 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | 1 937.00 | 13 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 201.00 | 1 945.00 | 38 146.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 413 049.00 | |||
06 aucun libellé | 95 213.00 | 95 213.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 265.00 | 112 997.00 | 508 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 395 265.00 | 112 997.00 | 508 262.00 | |
UG ‐ Financières | 112 997.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 585 617.00 | 585 617.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 851.00 | 99 851.00 | ||
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 657.00 | 109 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 830.00 | 219 008.00 | 585 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
VW T.V.A. | 27 556.00 | 27 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 673.00 | 633 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 533.00 | 720 533.00 | ||