SOCIETE FOREZIENNE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.F.C.I.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FOREZIENNE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.F.C.I. |
| Siren | 380855213 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/009408 |
| Numéro de Gestion | 1991B00092 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 17 714.00 | 815.00 | 1 271.00 |
CU Autres participations | 575 430.00 | 2 730.00 | 572 700.00 | 571 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 395.00 | 509 305.00 | 46 089.00 | 47 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 353.00 | 529 749.00 | 619 604.00 | 620 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 969.00 | 77 969.00 | 71 089.00 | |
BZ Autres créances | 5 290.00 | 5 290.00 | 6 681.00 | |
CF Disponibilités | 867 727.00 | 867 727.00 | 814 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | 1 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 952 634.00 | 952 634.00 | 893 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 987.00 | 529 749.00 | 1 572 238.00 | 1 514 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004.00 | 536 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | ||
DG Autres réserves | 830 302.00 | 800 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 443.00 | 79 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 517 157.00 | 1 472 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 18 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 576.00 | 22 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 081.00 | 41 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 238.00 | 1 514 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 081.00 | 41 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 156 511.00 | 156 511.00 | 165 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 511.00 | 156 511.00 | 165 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 870.00 | 19 558.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 391.00 | 184 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 462.00 | 51 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 1 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 305.00 | 59 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 668.00 | 31 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457.00 | 99.00 | ||
GE Autres charges | -4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 168 540.00 | 143 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 850.00 | 40 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 500.00 | 36 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | 2 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 593.00 | 38 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 593.00 | 38 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 443.00 | 79 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 983.00 | 223 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 540.00 | 143 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 443.00 | 79 640.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 870.00 | 19 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 132.00 | 1 130 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 132.00 | 1 149 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 457.00 | 17 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 457.00 | 17 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 730.00 | |||
06 aucun libellé | 559 305.00 | 50 000.00 | 509 305.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 035.00 | 50 000.00 | 512 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 562 035.00 | 50 000.00 | 512 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 555 395.00 | 555 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 969.00 | 77 969.00 | ||
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 301.00 | 640 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
VW T.V.A. | 14 073.00 | 14 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 081.00 | 55 081.00 | ||