AQUASOURCE
Dépôt
| Dénomination | AQUASOURCE |
| Siren | 381557321 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/018567 |
| Numéro de Gestion | 1993B00898 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 869.00 | 118 247.00 | 6 622.00 | |
AP Constructions | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 892.00 | 967 454.00 | 49 437.00 | 98 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 124.00 | 454 441.00 | 118 683.00 | 144 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | 17 694.00 | 17 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 746 505.00 | 1 554 069.00 | 192 436.00 | 260 128.00 |
BN En cours de production de biens | 120 944.00 | 120 944.00 | 63 146.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 702.00 | 26 702.00 | 125 912.00 | |
BT Marchandises | 177 994.00 | 26 299.00 | 151 695.00 | 63 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | 285.00 | 1 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 460.00 | 3 149 460.00 | 2 120 662.00 | |
BZ Autres créances | 400 507.00 | 400 507.00 | 473 506.00 | |
CF Disponibilités | 571 296.00 | 571 296.00 | 1 206 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 484.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 447 188.00 | 53 001.00 | 4 394 187.00 | 4 094 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 693.00 | 1 607 070.00 | 4 586 623.00 | 4 354 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 213 834.00 | |||
DH Report à nouveau | -91 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 389.00 | -305 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | -315 362.00 | 40 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490 786.00 | 669 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 490 786.00 | 669 943.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 601.00 | 63 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 354.00 | 767 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 110.00 | 950 449.00 | ||
EA Autres dettes | 1 806 483.00 | 1 776 293.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 650.00 | 84 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 411 198.00 | 3 643 202.00 | ||
ED (V) | 973.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 623.00 | 4 354 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 046.00 | 11 563.00 | 56 609.00 | 49 716.00 |
FD Production vendue biens | 3 958 355.00 | 341 626.00 | 4 299 981.00 | 6 028 498.00 |
FG Production vendue services | 293 740.00 | 22 236.00 | 315 976.00 | 606 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 141.00 | 375 426.00 | 4 672 567.00 | 6 684 339.00 |
FM Production stockée | -75 913.00 | 73 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 381.00 | 912 001.00 | ||
FQ Autres produits | 1 435.00 | 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 338 470.00 | 7 670 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 341.00 | 122 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 491.00 | -445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 862.00 | 3 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 064 628.00 | 5 660 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 370.00 | 57 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 987 156.00 | 1 198 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 984.00 | 509 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 152.00 | 87 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 299.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -26 898.00 | 353 809.00 | ||
GE Autres charges | 64 908.00 | -1 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 775 310.00 | 7 991 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -436 840.00 | -321 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136.00 | 539.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 103.00 | 1 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 238.00 | 1 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 801.00 | 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 903.00 | 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 335.00 | 1 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -431 505.00 | -320 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 14 279.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 116.00 | 14 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 708.00 | 7 686 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 098.00 | 7 991 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 389.00 | -305 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 395.00 | 8 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 198.00 | 9 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 287.00 | 18 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 405.00 | 124 869.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 721.00 | 1 603 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 126.00 | 1 746 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 548.00 | 2 257.00 | 39 405.00 | 34 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 764.00 | 82 952.00 | 137 895.00 | 1 435 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 312.00 | 85 209.00 | 177 300.00 | 1 470 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 453 026.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 943.00 | -26 898.00 | 152 259.00 | 490 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 501.00 | 26 299.00 | 7 799.00 | 53 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 348.00 | 26 299.00 | 7 799.00 | 136 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 444.00 | -599.00 | 160 058.00 | 627 634.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 149 460.00 | 3 149 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360 686.00 | 360 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 125.00 | 23 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 966.00 | 3 549 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 354.00 | 1 240 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 110.00 | 697 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 797 986.00 | 1 797 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 650.00 | 101 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 597.00 | 3 845 597.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||