SOLUTIONS D EPARGNE ET D ASSURANCE
Dépôt
| Dénomination | SOLUTIONS D EPARGNE ET D ASSURANCE |
| Siren | 381609783 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7700 |
| Numéro de Gestion | 1996B00194 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 308.00 | 31 801.00 | 7 507.00 | |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 91 749.00 | 31 801.00 | 59 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 724.00 | 238 724.00 | ||
BZ Autres créances | 74 209.00 | 74 209.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 127 026.00 | 127 026.00 | ||
CF Disponibilités | 337 452.00 | 337 452.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 789 159.00 | 789 159.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 909.00 | 31 801.00 | 849 107.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 344 153.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 866.00 | |||
DL TOTAL (I) | 573 220.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 635.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 635.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 277.00 | |||
EA Autres dettes | 2 399.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 261 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 553 507.00 | 553 507.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 507.00 | 553 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 210.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 556 728.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 991.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | |||
FY Salaires et traitements | 196 825.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 526.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 463.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 345.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 383.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 543.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 888.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 021.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 866.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | 1 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 729.00 | 1 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 749.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 3 463.00 | 31 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 337.00 | 3 463.00 | 31 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 10 135.00 | 14 635.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 10 135.00 | 14 635.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 238 724.00 | 238 724.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | ||
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 410.00 | 63 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 101.00 | 324 680.00 | 1 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 574.00 | 86 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 368.00 | 96 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013.00 | 23 013.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | ||
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 251.00 | 261 251.00 | ||