TEP ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | TEP ETANCHEITE |
| Siren | 382668705 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14575 |
| Numéro de Gestion | 1991B40162 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saint-Hilaire |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 509.00 | 28 645.00 | 6 864.00 | 11 606.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 67 754.00 | 4 667.00 | 7 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 385.00 | 130 684.00 | 37 701.00 | 62 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 527.00 | 119 158.00 | 17 369.00 | 25 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |
BF Prêts | 46 679.00 | 46 679.00 | 55 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | 13 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 358.00 | 346 241.00 | 127 117.00 | 176 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 432.00 | 89 432.00 | 107 451.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 520 998.00 | 2 314.00 | 518 684.00 | 750 958.00 |
BZ Autres créances | 320 687.00 | 320 687.00 | 361 746.00 | |
CF Disponibilités | 160 742.00 | 160 742.00 | 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 220.00 | 36 220.00 | 33 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 778.00 | 2 314.00 | 1 132 464.00 | 1 253 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 136.00 | 348 554.00 | 1 259 582.00 | 1 430 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 348.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 831.00 | -125 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | -15 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 468.00 | 156 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 371.00 | 198 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 257.00 | 428 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 783.00 | 365 367.00 | ||
EA Autres dettes | 70 552.00 | 122 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 938 113.00 | 1 113 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 582.00 | 1 430 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 056.00 | 1 099 514.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 856 698.00 | 2 856 698.00 | 4 193 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 698.00 | 2 856 698.00 | 4 193 254.00 | |
FM Production stockée | -79 098.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 545.00 | 26 407.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 915 371.00 | 4 142 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 704.00 | 920 492.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 019.00 | 77 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 662.00 | 2 179 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 079.00 | 55 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 632.00 | 1 098 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 113.00 | 529 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 100.00 | 52 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 314.00 | |||
GE Autres charges | 696.00 | 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 319.00 | 4 914 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -297 948.00 | -772 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 004.00 | 6 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 004.00 | 6 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 001.00 | -6 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -302 949.00 | -778 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | 38 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 403.00 | 826 749.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 073.00 | 915 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 968.00 | 3 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 6 517.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | 160 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 615.00 | 169 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 458.00 | 745 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | -17 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 446.00 | 5 058 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 147.00 | 5 073 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | -15 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 101.00 | 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 750.00 | 6 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 538.00 | 6 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 881.00 | 377 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | 60 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 052.00 | 473 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 495.00 | 5 150.00 | 28 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 879.00 | 41 533.00 | 36 816.00 | 317 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 373.00 | 46 683.00 | 36 816.00 | 346 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 2 314.00 | 162 314.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 314.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 679.00 | 2 345.00 | 44 331.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 941.00 | 9 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 057.00 | 511 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VB T. V. A. | 127 275.00 | 127 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 611.00 | 182 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 220.00 | 36 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 233.00 | 870 312.00 | 67 922.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 371.00 | 12 314.00 | 2 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 257.00 | 331 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 742.00 | 103 742.00 | ||
VW T.V.A. | 250 636.00 | 250 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 405.00 | 30 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 552.00 | 70 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 150.00 | 137 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 113.00 | 936 056.00 | 2 057.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | |||