BORNERY
Dépôt
| Dénomination | BORNERY |
| Siren | 382713196 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11867 |
| Numéro de Gestion | 1991B50271 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73460 Tournon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 318.00 | 10 678.00 | 1 640.00 | 2 885.00 |
AP Constructions | 2 058 370.00 | 798 934.00 | 1 259 436.00 | 1 391 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 905.00 | 856 336.00 | 299 569.00 | 362 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 553.00 | 421 629.00 | 531 924.00 | 579 834.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 432.00 | 43 432.00 | 29 593.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 459 952.00 | 459 952.00 | 459 952.00 | |
BF Prêts | 1 599.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 65 651.00 | 65 651.00 | 64 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 749 256.00 | 2 087 577.00 | 2 661 679.00 | 2 891 163.00 |
BT Marchandises | 1 098 958.00 | 1 098 958.00 | 1 086 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 014.00 | 525.00 | 60 489.00 | 97 321.00 |
BZ Autres créances | 489 541.00 | 489 541.00 | 422 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 141.00 | 1 249 141.00 | 786 061.00 | |
CF Disponibilités | 1 852 016.00 | 1 852 016.00 | 1 879 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 426.00 | 134 426.00 | 123 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 885 096.00 | 525.00 | 4 884 571.00 | 4 396 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 352.00 | 2 088 102.00 | 7 546 250.00 | 7 287 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 728.00 | 51 728.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 343.00 | 291 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 5 173.00 | ||
DG Autres réserves | 1 360 121.00 | 1 132 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 243.00 | 1 527 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 578 609.00 | 3 008 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 381.00 | 2 484 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 19 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 349.00 | 853 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 088.00 | 902 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 619.00 | 4 492.00 | ||
EA Autres dettes | 12 841.00 | 13 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 967 641.00 | 4 279 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 250.00 | 7 287 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 587.00 | 2 787 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 422.00 | 5 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 375 207.00 | 30 375 207.00 | 27 665 587.00 | |
FD Production vendue biens | 6 074.00 | 6 074.00 | 5 096.00 | |
FG Production vendue services | 465 613.00 | 465 613.00 | 442 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 846 894.00 | 30 846 894.00 | 28 112 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 901.00 | 99 435.00 | ||
FQ Autres produits | 1 188.00 | 5 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 955 983.00 | 28 218 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 173 059.00 | 21 221 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 347.00 | 22 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 077.00 | 73 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 565 648.00 | 1 522 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 470.00 | 304 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 114 578.00 | 1 952 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 166.00 | 570 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 069.00 | 367 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340.00 | 474.00 | ||
GE Autres charges | 2 212.00 | 3 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 241 272.00 | 26 038 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 714 711.00 | 2 179 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 483.00 | 112 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 367.00 | 86 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 184 850.00 | 198 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 800.00 | 11 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 800.00 | 11 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 051.00 | 187 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 892 762.00 | 2 367 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 149.00 | 160 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 557.00 | 140 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 706.00 | 300 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 672.00 | 53 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 317.00 | 140 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 989.00 | 193 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 717.00 | 106 665.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 556.00 | 270 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 812 679.00 | 676 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 539.00 | 28 717 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 554 296.00 | 27 190 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 243.00 | 1 527 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 078.00 | 201 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 289.00 | 15 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 685.00 | 216 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 330.00 | 4 167 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | 569 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 930.00 | 4 749 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 1 245.00 | 10 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 089.00 | 358 823.00 | 98 013.00 | 2 076 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 521.00 | 360 069.00 | 98 013.00 | 2 087 577.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 43 432.00 | 43 432.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | 65 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 014.00 | 61 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 541.00 | 489 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 426.00 | 134 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 064.00 | 728 413.00 | 65 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 958.00 | 753 235.00 | 738 723.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 349.00 | 1 175 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 088.00 | 1 244 088.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 531.00 | 32 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 310.00 | 3 228 587.00 | 738 723.00 | |