FAVOLS
Dépôt
| Dénomination | FAVOLS |
| Siren | 383487907 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5117 |
| Numéro de Gestion | 1992B60086 |
| Code Activité | 1039B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 BIAS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 219.00 | 183 637.00 | 22 582.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 034.00 | 122 145.00 | 17 889.00 | 24 501.00 |
AH Fonds commercial | 401 472.00 | 401 472.00 | 394 939.00 | |
AN Terrains | 101 319.00 | 27 213.00 | 74 105.00 | 72 006.00 |
AP Constructions | 1 497 172.00 | 911 157.00 | 586 015.00 | 550 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693 866.00 | 1 776 478.00 | 1 917 388.00 | 1 591 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 156.00 | 57 972.00 | 37 184.00 | 14 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 369.00 | 137 369.00 | 257 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 272 606.00 | 3 078 602.00 | 3 194 004.00 | 2 906 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224 053.00 | 2 224 053.00 | 2 006 066.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 417.00 | 672 417.00 | 746 178.00 | |
BT Marchandises | 38 104.00 | 38 104.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 290.00 | 10 280.00 | 1 994 009.00 | 1 647 546.00 |
BZ Autres créances | 185 988.00 | 185 988.00 | 323 138.00 | |
CF Disponibilités | 883 162.00 | 883 162.00 | 1 083 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 593.00 | 96 593.00 | 95 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 104 607.00 | 10 280.00 | 6 094 327.00 | 5 901 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 213.00 | 3 088 882.00 | 9 288 331.00 | 8 807 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 231 194.00 | 231 194.00 | ||
DG Autres réserves | 1 218 709.00 | 1 011 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 698.00 | 206 897.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 312 203.00 | 200 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 996 996.00 | 945 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 665 801.00 | 4 356 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 024.00 | 1 672 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 226.00 | 1 044 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 075.00 | 1 140 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 695.00 | 506 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 393.00 | 84 084.00 | ||
EA Autres dettes | 79 117.00 | 3 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 622 530.00 | 4 451 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 331.00 | 8 807 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 690.00 | 4 451 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 764.00 | 9 764.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 514 771.00 | 662 364.00 | 9 177 135.00 | 9 379 593.00 |
FG Production vendue services | 462 227.00 | 462 227.00 | 551 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 761.00 | 662 364.00 | 9 649 126.00 | 9 931 282.00 |
FM Production stockée | -73 761.00 | -16 911.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 982.00 | 8 135.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 506.00 | 44 801.00 | ||
FQ Autres produits | 4 852.00 | 3 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 621 454.00 | 9 970 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 958.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 104.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 285 286.00 | 5 528 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 987.00 | -277 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 827 410.00 | 2 075 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 554.00 | 140 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 514 550.00 | 1 465 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 085.00 | 459 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 421.00 | 319 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 922.00 | 19 003.00 | ||
GE Autres charges | 3 123.00 | 23 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 438 220.00 | 9 753 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 234.00 | 217 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 042.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 042.00 | 32 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 168.00 | 47 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 168.00 | 47 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 126.00 | -15 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 108.00 | 202 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 122.00 | 100 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 449.00 | 87 998.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 571.00 | 188 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 434.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 647.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 549.00 | 154 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983.00 | 178 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 588.00 | 9 510.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 234.00 | 25 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 236.00 | -20 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 067.00 | 10 191 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 369.00 | 9 984 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 698.00 | 206 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 446.00 | 30 773.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 592.00 | 11 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 925.00 | 874 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 963.00 | 916 281.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 219.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 541 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 979.00 | 24 284.00 | 5 524 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 979.00 | 26 660.00 | 6 272 606.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 446.00 | 8 191.00 | 183 637.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 152.00 | 11 369.00 | 2 376.00 | 122 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 243.00 | 350 861.00 | 24 284.00 | 2 772 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 841.00 | 370 421.00 | 26 660.00 | 3 078 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 996 996.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 945 894.00 | 147 549.00 | 96 449.00 | 996 996.00 |
6T Sur comptes clients | 10 776.00 | 922.00 | 1 418.00 | 10 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 776.00 | 922.00 | 13 418.00 | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 672.00 | 148 471.00 | 109 867.00 | 1 007 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 922.00 | 1 418.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 549.00 | 108 449.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | 10 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 993 449.00 | 1 993 449.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | ||
VB T. V. A. | 74 243.00 | 74 243.00 | ||
VP Divers | 19 262.00 | 19 262.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 333.00 | 79 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 593.00 | 96 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 871.00 | 2 276 031.00 | 10 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 024.00 | 333 184.00 | 1 219 187.00 | 173 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 075.00 | 1 324 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 155.00 | 355 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 760.00 | 173 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 780.00 | 69 780.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 393.00 | 83 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 811 226.00 | 811 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 117.00 | 79 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 530.00 | 3 229 690.00 | 1 219 187.00 | 173 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 177.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 793.00 | |||