DVH - OPTIS GESTION SA
Dépôt
| Dénomination | DVH - OPTIS GESTION SA |
| Siren | 384494670 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 938 |
| Numéro de Gestion | 1992B50037 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le Cateau-Cambrésis |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404 436.00 | 1 282 077.00 | 2 122 359.00 | 2 006 006.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 918 600.00 | 3 146.00 | 915 454.00 | 22 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 967.00 | 5 516.00 | 24 451.00 | 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 083.00 | 18 083.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 930.00 | 8 930.00 | ||
CU Autres participations | 164 271.00 | 164 271.00 | 154 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 312 805.00 | 49 518.00 | 263 287.00 | 256 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 093.00 | 1 340 257.00 | 3 716 836.00 | 2 440 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | 1 671.00 | |
BZ Autres créances | 286 825.00 | 286 825.00 | 97 209.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 991.00 | |||
CF Disponibilités | 128 155.00 | 128 155.00 | 34 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 415 049.00 | 415 049.00 | 199 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 142.00 | 1 340 257.00 | 4 131 885.00 | 2 640 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 310 460.00 | 1 102 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 455.00 | 208 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 697 839.00 | 1 352 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 158.00 | 391 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 074.00 | 876 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 14 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542.00 | 4 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 434 046.00 | 1 288 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 885.00 | 2 640 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 097.00 | 1 026 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 116 400.00 | 116 400.00 | 81 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 400.00 | 116 400.00 | 81 033.00 | |
FN Production immobilisée | 18 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | 1 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 651.00 | 82 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 067.00 | 23 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 143.00 | 1 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 529.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 360.00 | 279 956.00 | ||
GE Autres charges | 97.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 456 666.00 | 330 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 015.00 | -248 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 900.00 | 21 600.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 503 018.00 | 510 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 506.00 | 5 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 342.00 | 2 262.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607 767.00 | 539 560.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 200.00 | 11 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 382.00 | 10 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 582.00 | 21 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 592 185.00 | 517 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 170.00 | 269 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 580.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 078.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 502.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 218.00 | 61 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 998.00 | 621 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 543.00 | 413 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 455.00 | 208 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 337.00 | 297 504.00 | 224 765.00 | 1 282 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 316.00 | 4 855.00 | 41 509.00 | 8 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 653.00 | 302 360.00 | 266 274.00 | 1 290 739.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | ||
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 284 993.00 | 284 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 894.00 | 286 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 158.00 | 70 209.00 | 468 497.00 | 870 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | ||
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 992 074.00 | 992 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 046.00 | 1 095 097.00 | 468 497.00 | 870 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 665.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||