HOLDIS 92
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS 92 |
| Siren | 384571527 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5680 |
| Numéro de Gestion | 1992B00068 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 765 987.00 | 679 119.00 | 2 086 869.00 | |
AP Constructions | 8 818 461.00 | 6 017 292.00 | 2 801 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 606.00 | 32 448.00 | 87 158.00 | |
AV Immobilisations en cours | 31 342.00 | 31 342.00 | ||
CU Autres participations | 10 342 668.00 | 10 342 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | 14 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 092 114.00 | 6 728 859.00 | 15 363 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 114.00 | 33 170.00 | 565 944.00 | |
BZ Autres créances | 2 273 578.00 | 2 273 578.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 508 448.00 | 508 448.00 | ||
CF Disponibilités | 6 087 714.00 | 6 087 714.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 492 043.00 | 33 170.00 | 9 458 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 584 157.00 | 6 762 029.00 | 24 822 128.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | |||
DG Autres réserves | 10 927 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066 269.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 38 515.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 100 631.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 713.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 013 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 834.00 | |||
EA Autres dettes | 39 421.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 721 496.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 822 128.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 089 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 006 855.00 | 2 006 855.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 855.00 | 2 006 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 793.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 651.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 555 792.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 834.00 | |||
FY Salaires et traitements | 392 912.00 | |||
FZ Charges sociales | 188 930.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 530.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 536.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 540.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 111.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 125 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 101 993.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 366 104.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 234 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236 619.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607 059.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 906 894.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 119.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066 269.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 649.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 793.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 980 551.00 | 151 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356 519.00 | 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 337 069.00 | 151 406.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 332.00 | 11 735 396.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 10 356 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 396 363.00 | 22 092 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092 131.00 | 403 530.00 | 1 766 802.00 | 6 728 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092 131.00 | 403 530.00 | 1 766 802.00 | 6 728 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 634.00 | 33 170.00 | 16 634.00 | 33 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 634.00 | 33 170.00 | 16 634.00 | 33 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 634.00 | 33 170.00 | 16 634.00 | 33 170.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | 14 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 803.00 | 39 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 559 311.00 | 559 311.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | ||
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 262 003.00 | 2 262 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 930.00 | 2 856 078.00 | 53 853.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 713.00 | 274 898.00 | 395 815.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 232.00 | 236 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | 62 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 803.00 | 46 803.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 299 274.00 | 299 274.00 | ||
VW T.V.A. | 116 120.00 | 116 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 777 084.00 | 8 777 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 421.00 | 39 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 425 350.00 | 425 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 721 496.00 | 10 089 449.00 | 632 047.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 685.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 702.00 | |||
ST Autres comptes | 409 405.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 792.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 967.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 867.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 834.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 384 284.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 231.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||