POLYMAT
Dépôt
| Dénomination | POLYMAT |
| Siren | 384655247 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4370 |
| Numéro de Gestion | 1992B00062 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 BASTIA FURIANI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | |
AH Fonds commercial | 43 345.00 | 43 345.00 | 43 345.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | 20 685.00 | 15 870.00 | |
AP Constructions | 300 975.00 | 266 141.00 | 34 834.00 | 43 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920.00 | 9 829.00 | 3 092.00 | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 543.00 | 364 915.00 | 56 628.00 | 57 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 157.00 | 58 157.00 | 57 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 902 625.00 | 649 885.00 | 252 740.00 | 221 785.00 |
BT Marchandises | 893 060.00 | 52 697.00 | 840 363.00 | 817 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 776 536.00 | 139 152.00 | 637 384.00 | 730 944.00 |
BZ Autres créances | 275 385.00 | 275 385.00 | 441 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | 4 666.00 | 4 666.00 | |
CF Disponibilités | 867 705.00 | 867 705.00 | 5 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 820 225.00 | 191 849.00 | 2 628 376.00 | 2 001 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 850.00 | 841 734.00 | 2 881 116.00 | 2 223 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 733 535.00 | 733 535.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 961.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 874.00 | 20 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 772 623.00 | 864 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 771.00 | 332 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 739.00 | 40 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 876.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 620.00 | 778 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 626.00 | 198 788.00 | ||
EA Autres dettes | 10 862.00 | 9 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 108 493.00 | 1 359 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 116.00 | 2 223 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 599.00 | 1 284 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 420.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 569 243.00 | 4 569 243.00 | 5 081 664.00 | |
FG Production vendue services | 2 597.00 | 2 597.00 | 4 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 839.00 | 4 571 839.00 | 5 085 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 469.00 | 13 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 985.00 | 71 812.00 | ||
FQ Autres produits | 6 262.00 | 4 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 615 555.00 | 5 175 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 983 239.00 | 3 153 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 808.00 | -89 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241.00 | 21 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 678.00 | 572 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 501.00 | 32 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 397.00 | 1 042 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 019.00 | 347 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 780.00 | 30 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 697.00 | 29 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 886.00 | 9 592.00 | ||
GE Autres charges | 1 982.00 | 1 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 613.00 | 5 150 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 058.00 | 25 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 576.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 576.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 302.00 | 17 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 302.00 | 17 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 726.00 | -17 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 784.00 | 7 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 941.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 941.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 195.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 715.00 | -13 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 073.00 | 5 175 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 946.00 | 5 154 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 874.00 | 20 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 40 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 215.00 | 49 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 347.00 | 19 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 327.00 | 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 890.00 | 69 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 625.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 105.00 | 29 780.00 | 640 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 105.00 | 38 780.00 | 649 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 29 164.00 | 52 697.00 | 29 164.00 | 52 697.00 |
6T Sur comptes clients | 129 086.00 | 10 886.00 | 821.00 | 139 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 250.00 | 63 583.00 | 29 985.00 | 191 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 250.00 | 63 583.00 | 29 985.00 | 191 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 583.00 | 29 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 157.00 | 58 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 021.00 | 166 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 515.00 | 610 515.00 | ||
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VP Divers | 30 779.00 | 30 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 814.00 | 239 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 078.00 | 1 110 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 571.00 | 552 677.00 | 477 283.00 | 95 611.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 620.00 | 799 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 604.00 | 62 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | ||
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 157.00 | 40 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 618.00 | 1 527 724.00 | 477 283.00 | 95 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 163.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 33.00 | ||