ETABLISSEMENTS BANCHEREAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANCHEREAU |
| Siren | 384827366 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6011 |
| Numéro de Gestion | 1992B50048 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Bellevigne |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | 1 570.00 | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 130 300.00 | 60 438.00 | 69 862.00 | 87 845.00 |
AP Constructions | 2 667 421.00 | 1 545 223.00 | 1 122 197.00 | 1 258 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 508.00 | 701 411.00 | 75 097.00 | 94 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 728.00 | 120 190.00 | 34 538.00 | 45 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 378.00 | 45 378.00 | 1 003.00 | |
AX Avances et acomptes | 603 005.00 | 603 005.00 | ||
CU Autres participations | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 497 589.00 | 2 435 873.00 | 2 061 716.00 | 1 600 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962 887.00 | 180 589.00 | 9 782 297.00 | 8 475 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | 2 306.00 | 12 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 386.00 | 95 184.00 | 538 202.00 | 961 551.00 |
BZ Autres créances | 230 098.00 | 230 098.00 | 152 605.00 | |
CF Disponibilités | 190 070.00 | 190 070.00 | 293 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 681.00 | 52 681.00 | 43 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 071 432.00 | 275 773.00 | 10 795 658.00 | 9 940 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 569 021.00 | 2 711 646.00 | 12 857 375.00 | 11 541 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 2 744 254.00 | 2 319 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 708.00 | 671 475.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 324.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 955 809.00 | 3 075 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 482.00 | 170 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 482.00 | 170 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820 105.00 | 5 701 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 442.00 | 910 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 135.00 | 1 300 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 566.00 | 181 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376.00 | 26 256.00 | ||
EA Autres dettes | 231 530.00 | 175 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 924.00 | 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 788 082.00 | 8 295 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 375.00 | 11 541 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712 550.00 | 7 785 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628 324.00 | 5 067 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 676 369.00 | 6 676 369.00 | 10 689 227.00 | |
FG Production vendue services | 164 181.00 | 164 181.00 | 169 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 551.00 | 6 840 551.00 | 10 859 082.00 | |
FM Production stockée | -1 766.00 | -899.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 732.00 | 274 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 140.00 | 240 090.00 | ||
FQ Autres produits | 116.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 043 774.00 | 11 372 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 334 388.00 | 7 472 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 359 832.00 | 705 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 068 373.00 | 1 287 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 833.00 | 83 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 021.00 | 287 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 118.00 | 120 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 652.00 | 204 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 589.00 | 127 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 836.00 | 49 126.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 923 082.00 | 10 337 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 692.00 | 1 035 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164.00 | 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 664.00 | 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 668.00 | 74 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 668.00 | 74 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 003.00 | -73 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 688.00 | 961 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 912.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 784.00 | 48 590.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 120.00 | 48 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 617.00 | 42 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 627.00 | 43 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 493.00 | 5 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 473.00 | 295 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 559.00 | 11 421 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 850.00 | 10 750 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 708.00 | 671 475.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 107.00 | 39 964.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 14 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 627.00 | 674 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 874.00 | 681 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 4 377 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 4 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 951.00 | 4 497 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 1 570.00 | 8 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 514.00 | 202 082.00 | 8 333.00 | 2 427 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 554.00 | 203 652.00 | 8 333.00 | 2 435 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 645.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 196.00 | 24 836.00 | 81 550.00 | 113 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 138.00 | 180 589.00 | 127 138.00 | 180 589.00 |
6T Sur comptes clients | 95 184.00 | 95 184.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 322.00 | 180 589.00 | 127 138.00 | 275 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 518.00 | 205 425.00 | 208 688.00 | 389 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 425.00 | 176 264.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 423.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 184.00 | 95 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 202.00 | 538 202.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 076.00 | 171 076.00 | ||
VB T. V. A. | 57 172.00 | 57 172.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 681.00 | 52 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 167.00 | 916 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 628 324.00 | 6 628 324.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 780.00 | 116 248.00 | 466 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 135.00 | 554 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | ||
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 998.00 | 46 998.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 013 442.00 | 1 013 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 530.00 | 231 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 924.00 | 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 788 082.00 | 8 712 550.00 | 466 304.00 | 609 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 415.00 | |||