FINANCIERE COLJAN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE COLJAN |
| Siren | 384827531 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15375 |
| Numéro de Gestion | 1992B00209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | 72.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 404.00 | 225.00 | 2 304.00 |
CU Autres participations | 16 646 252.00 | 2 401 466.00 | 14 244 786.00 | 14 156 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683 049.00 | 2 683 049.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 716.00 | 7 716.00 | 7 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | 33 015.00 | 33 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 372 560.00 | 2 403 770.00 | 16 968 791.00 | 14 199 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 766.00 | 187 766.00 | 165 072.00 | |
BZ Autres créances | 14 216 605.00 | 14 216 605.00 | 13 768 829.00 | |
CF Disponibilités | 4 160 474.00 | 4 160 474.00 | 2 069 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 564 845.00 | 18 564 845.00 | 16 003 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 937 406.00 | 2 403 770.00 | 35 533 636.00 | 30 202 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 798 288.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 053.00 | 647 053.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
DG Autres réserves | 9 639 980.00 | 9 296 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 689.00 | 343 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 125 984.00 | 10 509 673.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 252.00 | 15 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 252.00 | 15 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 069.00 | 3 135 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 272 720.00 | 16 436 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 47 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 049.00 | 48 506.00 | ||
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 272 400.00 | 19 677 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 533 636.00 | 30 202 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 272 400.00 | 17 177 628.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 272 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 435 935.00 | 331 589.00 | ||
FG Production vendue services | 517 500.00 | 392 604.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 435.00 | 724 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984.00 | 9 814.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 957 420.00 | 734 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 934.00 | 331 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 099.00 | 227 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | 17 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 384.00 | 407 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 075.00 | 144 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 984.00 | 2 201.00 | ||
GE Autres charges | 10 001.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 957 907.00 | 1 140 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -486.00 | -406 785.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 485 602.00 | 809 565.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116.00 | 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161 524.00 | 157 489.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 180.00 | 289 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 842 422.00 | 1 256 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 976 539.00 | 309 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 221.00 | 244 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 088 760.00 | 553 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 338.00 | 703 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 825.00 | 296 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 055.00 | 102 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 882.00 | 1 331.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 437.00 | 104 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 742.00 | 60 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 392.00 | 1 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 302.00 | 61 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 865.00 | 42 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -4 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 279.00 | 2 094 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 968.00 | 1 751 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 689.00 | 343 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 72.00 | 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 2 079.00 | 1 661.00 | 1 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 2 151.00 | 1 661.00 | 2 304.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 135 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 493.00 | 131 639.00 | 11 880.00 | 135 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 493.00 | 131 639.00 | 11 880.00 | 135 252.00 |
UG ‐ Financières | 131 639.00 | 11 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 707 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 683 049.00 | 2 683 049.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 015.00 | 33 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 187 766.00 | 187 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 216 605.00 | 14 216 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 120 434.00 | 14 404 371.00 | 2 716 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 569.00 | 391 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 500.00 | 2 518 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 46 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049.00 | 33 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282 720.00 | 22 282 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 400.00 | 25 272 400.00 | ||