SOUILLAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOUILLAC DISTRIBUTION |
| Siren | 384946299 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2571 |
| Numéro de Gestion | 1998B00235 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 487.00 | 99 146.00 | 10 342.00 | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | |
AN Terrains | 326 746.00 | 306 081.00 | 20 666.00 | 24 385.00 |
AP Constructions | 394 880.00 | 369 853.00 | 25 027.00 | 29 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 286.00 | 696 423.00 | 152 863.00 | 171 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551 388.00 | 3 572 296.00 | 979 091.00 | 1 012 223.00 |
CU Autres participations | 696 268.00 | 696 268.00 | 692 859.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 874 190.00 | 874 190.00 | 645 857.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | 304 959.00 | 304 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 442.00 | 120 442.00 | 120 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 636 043.00 | 5 043 799.00 | 4 592 244.00 | 4 423 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 085.00 | 24 085.00 | 25 881.00 | |
BT Marchandises | 4 546 788.00 | 292 652.00 | 4 254 136.00 | 4 463 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 197.00 | 37 591.00 | 281 606.00 | 351 349.00 |
BZ Autres créances | 653 511.00 | 653 511.00 | 958 107.00 | |
CF Disponibilités | 3 148 477.00 | 3 148 477.00 | 2 931 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | 37 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 725 393.00 | 330 243.00 | 8 395 150.00 | 8 767 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 361 436.00 | 5 374 042.00 | 12 987 394.00 | 13 191 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | ||
DG Autres réserves | 4 916 205.00 | 4 041 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 792.00 | 1 172 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 916 515.00 | 6 060 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 344.00 | 78 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 832.00 | 185 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 176.00 | 264 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 050.00 | 375 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 980.00 | 616 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 782.00 | 3 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 466.00 | 3 365 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 743.00 | 1 219 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 520.00 | 81 105.00 | ||
EA Autres dettes | 1 296 161.00 | 1 205 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 821 702.00 | 6 867 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 987 394.00 | 13 191 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 150.00 | 6 638 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 39 558 947.00 | 39 558 947.00 | 39 417 477.00 | |
FD Production vendue biens | 11 196.00 | 11 196.00 | 15 421.00 | |
FG Production vendue services | 862 697.00 | 862 697.00 | 837 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 432 840.00 | 40 432 840.00 | 40 270 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 072.00 | 322 435.00 | ||
FQ Autres produits | 40 968.00 | 31 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 845 880.00 | 40 624 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 386 148.00 | 30 881 434.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 230 581.00 | -297 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 560.00 | 132 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 796.00 | 3 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 804 594.00 | 3 756 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 192.00 | 457 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 868 301.00 | 2 691 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 830.00 | 762 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 638.00 | 420 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 752.00 | 316 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 529.00 | |||
GE Autres charges | 21 007.00 | 20 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 257 398.00 | 39 151 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 588 481.00 | 1 473 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 312 067.00 | 308 548.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 106.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 315 245.00 | 308 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 583.00 | 31 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 583.00 | 31 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 662.00 | 277 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 877 143.00 | 1 750 770.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 585.00 | 18 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 085.00 | 63 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 3 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 675.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 47 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 010.00 | 15 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 336.00 | 350 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 025.00 | 243 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 192 209.00 | 40 996 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 037 417.00 | 39 823 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 792.00 | 1 172 942.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 683.00 | 7 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 730.00 | 306 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 349.00 | 256 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 210 762.00 | 570 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 754.00 | 6 122 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 455.00 | 1 995 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 209.00 | 9 636 043.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 509.00 | 9 637.00 | 99 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697 407.00 | 367 002.00 | 119 755.00 | 4 944 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 916.00 | 376 638.00 | 119 755.00 | 5 043 799.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 832.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 154.00 | 14 978.00 | 249 176.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 314 117.00 | 292 652.00 | 314 117.00 | 292 652.00 |
6T Sur comptes clients | 36 265.00 | 3 100.00 | 1 774.00 | 37 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 382.00 | 295 752.00 | 315 891.00 | 330 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 536.00 | 295 752.00 | 330 869.00 | 579 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 752.00 | 330 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 874 190.00 | 874 190.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 442.00 | 120 442.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 161.00 | 43 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 036.00 | 276 036.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
VB T. V. A. | 113 587.00 | 113 587.00 | ||
VP Divers | 11 915.00 | 11 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 504.00 | 520 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 675.00 | 1 006 043.00 | 994 632.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 050.00 | 63 498.00 | 164 552.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 466.00 | 2 570 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760 432.00 | 760 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 171.00 | 211 171.00 | ||
VW T.V.A. | 78 689.00 | 78 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 451.00 | 256 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 825.00 | 381 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 161.00 | 1 296 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 921.00 | 5 649 369.00 | 164 552.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 281.00 | |||