GESTE
Dépôt
| Dénomination | GESTE |
| Siren | 388094153 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5105 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 La Crèche |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 453.00 | 26 738.00 | 5 714.00 | 7 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 429 195.00 | 308 717.00 | 120 477.00 | 125 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 882.00 | 74 882.00 | 57 165.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 600.00 | 87 600.00 | 87 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 178.00 | 3 178.00 | 2 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | 6 977.00 | 6 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 646 177.00 | 347 346.00 | 298 830.00 | 287 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 096 556.00 | 1 565 475.00 | 531 081.00 | 353 997.00 |
BT Marchandises | 101 832.00 | 101 832.00 | 143 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 358.00 | 29 273.00 | 267 084.00 | 405 458.00 |
BZ Autres créances | 52 006.00 | 52 006.00 | 14 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 011.00 | 431 011.00 | 430 903.00 | |
CF Disponibilités | 1 154 227.00 | 1 154 227.00 | 968 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 083.00 | 81 083.00 | 95 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 213 076.00 | 1 594 748.00 | 2 618 327.00 | 2 412 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 253.00 | 1 942 095.00 | 2 917 157.00 | 2 699 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 794.00 | 20 794.00 | ||
DG Autres réserves | 1 386 899.00 | 1 225 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | 202 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 618 533.00 | 1 650 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 321 425.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 321 425.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 994.00 | 125 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 084.00 | 11 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 494.00 | 439 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 791.00 | 288 252.00 | ||
EA Autres dettes | 260 835.00 | 169 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 977 199.00 | 1 033 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 157.00 | 2 699 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 644 337.00 | 802 269.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 075 403.00 | 2 946 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 741.00 | 3 748 581.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 227.00 | 7 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 604 737.00 | 1 619 798.00 | ||
FQ Autres produits | 75 384.00 | 21 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 406 091.00 | 5 397 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 645.00 | 561 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -126 747.00 | 25 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 908 465.00 | 1 692 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 594.00 | 33 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 766 054.00 | 737 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 154.00 | 259 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 899.00 | 31 363.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 306 425.00 | 15 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 712.00 | 1 590 008.00 | ||
GE Autres charges | 280 249.00 | 227 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 423 454.00 | 5 173 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 362.00 | 224 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 502.00 | 4 881.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 648.00 | 6 777.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 480.00 | 1 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 480.00 | 7 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 168.00 | -1 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 193.00 | 223 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 970.00 | 6 940.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 10 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 220.00 | 17 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | 16 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 658.00 | 38 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 961.00 | 5 421 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 362.00 | 5 219 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | 202 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 553.00 | 3 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 352.00 | 42 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 337.00 | 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 242.00 | 46 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 32 453.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | 97 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 770.00 | 646 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 044.00 | 29 563.00 | 320 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 044.00 | 29 563.00 | 320 607.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 306 425.00 | 306 425.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 306 425.00 | 321 425.00 | |
02 aucun libellé | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 574 279.00 | 1 565 475.00 | 1 574 279.00 | 1 565 475.00 |
6T Sur comptes clients | 24 393.00 | 15 237.00 | 10 356.00 | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 922.00 | 1 580 712.00 | 1 590 885.00 | 1 594 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 922.00 | 1 887 137.00 | 1 590 885.00 | 1 916 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 887 137.00 | 1 584 635.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 884.00 | 30 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 474.00 | 265 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 994.00 | 35 465.00 | 62 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 494.00 | 348 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 622.00 | 120 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 681.00 | 90 681.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 9 959.00 | ||
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 050.00 | 260 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 115.00 | 877 586.00 | 62 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 476.00 | |||