DISTRI
Dépôt
| Dénomination | DISTRI |
| Siren | 388516353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14836 |
| Numéro de Gestion | 1992B01577 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 Roquevaire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | 1 793.00 | |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 22 183.00 | 5 719.00 | 16 463.00 | 18 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 574.00 | 876.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 443.00 | 57 405.00 | 67 038.00 | 20 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | 39 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 758.00 | 68 847.00 | 260 911.00 | 218 307.00 |
BT Marchandises | 324 430.00 | 324 430.00 | 164 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 280.00 | 171 280.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 184 269.00 | 184 269.00 | 198 547.00 | |
BZ Autres créances | 57 675.00 | 57 675.00 | 74 319.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 043.00 | 5 748.00 | 1 294.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 523 238.00 | 523 238.00 | 511 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | 12 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 297.00 | 5 748.00 | 1 284 549.00 | 961 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 055.00 | 74 595.00 | 1 545 459.00 | 1 179 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 463 718.00 | 460 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 357.00 | 83 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 866 463.00 | 879 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 485.00 | 1 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 702.00 | 28 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 841.00 | 216 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 672.00 | 53 339.00 | ||
EA Autres dettes | 297.00 | 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 678 997.00 | 300 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 459.00 | 1 179 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 512.00 | 300 571.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 154 133.00 | 62 489.00 | 1 216 622.00 | 1 025 804.00 |
FG Production vendue services | 105 880.00 | 739 438.00 | 845 318.00 | 843 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 014.00 | 801 927.00 | 2 061 941.00 | 1 869 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 953.00 | |||
FQ Autres produits | 92.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 086 236.00 | 1 869 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 220.00 | 735 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 209.00 | -485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 473 310.00 | 499 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 28 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 424.00 | 338 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 183.00 | 155 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 881.00 | 5 782.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 015 870.00 | 1 761 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 366.00 | 108 085.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 786.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 178.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 385.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 345.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 996.00 | 1 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 341.00 | 2 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 836.00 | -2 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 202.00 | 105 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 628.00 | 974.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 628.00 | 4 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 160.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 467.00 | 3 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 25 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 041.00 | 1 874 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 684.00 | 1 790 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 357.00 | 83 463.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 333.00 | 15 775.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 953.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 145 147.00 | 97 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 590.00 | 54 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 273.00 | 54 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 758.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 1 793.00 | 4 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 611.00 | 10 088.00 | 64 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 966.00 | 11 881.00 | 68 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 786.00 | 5 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 786.00 | 5 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | 786.00 | 5 748.00 | |
UG ‐ Financières | 786.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 184 269.00 | 184 269.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
VB T. V. A. | 50 475.00 | 50 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 636.00 | 303 636.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 841.00 | 369 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 325.00 | 124 325.00 | ||
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 702.00 | 82 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 512.00 | 624 512.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 26 396.00 | 20 299.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 440.00 | 139 937.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 931.00 | 16 390.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 336.00 | 69 644.00 | ||
ST Autres comptes | 204 207.00 | 252 999.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 310.00 | 499 269.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | 2 865.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -289.00 | 25 161.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | 28 026.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 252 002.00 | 212 462.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 549.00 | 143 613.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||