SAS L.T.A.
Dépôt
| Dénomination | SAS L.T.A. |
| Siren | 388800013 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 198 |
| Numéro de Gestion | 1992B00244 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62650 CLENLEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 725.00 | 106 725.00 | 106 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689 635.00 | 5 320 930.00 | 5 368 705.00 | 5 252 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 311.00 | 585 481.00 | 334 830.00 | 249 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 203.00 | 22 203.00 | 22 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | 5 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 752 097.00 | 5 914 316.00 | 5 837 781.00 | 5 636 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 834.00 | 256 834.00 | 227 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 462 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 283.00 | 43 993.00 | 888 291.00 | 584 379.00 |
BZ Autres créances | 386 273.00 | 386 273.00 | 370 063.00 | |
CF Disponibilités | 314 062.00 | 314 062.00 | 145 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 434.00 | 118 434.00 | 116 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 012 886.00 | 43 993.00 | 1 968 894.00 | 1 905 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 764 983.00 | 5 958 309.00 | 7 806 675.00 | 7 542 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 740 642.00 | 740 642.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 591.00 | 254 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 064.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566 145.00 | 1 461 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 870.00 | 108 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 642 313.00 | 2 635 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726 491.00 | 3 200 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 435 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 718.00 | 23 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 839.00 | 901 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 875.00 | 345 015.00 | ||
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 164 362.00 | 4 906 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 675.00 | 7 542 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 226.00 | 2 325 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 764 759.00 | 764 759.00 | 260 356.00 | |
FG Production vendue services | 6 319 773.00 | 6 319 773.00 | 5 823 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 533.00 | 7 084 533.00 | 6 084 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 858.00 | 83 628.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 168 424.00 | 6 167 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 106.00 | 240 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 962.00 | 530 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 605.00 | -2 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 129 687.00 | 2 800 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 681.00 | 64 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 878.00 | 1 138 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 432.00 | 374 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 609 733.00 | 1 327 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 140 876.00 | 6 477 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 548.00 | -309 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42.00 | 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 143.00 | 1 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 184.00 | 1 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 310.00 | 18 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 310.00 | 18 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 125.00 | -17 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 423.00 | -326 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 19 752.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 226.00 | 533 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 983.00 | 553 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 20 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 527.00 | 97 403.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 536.00 | 118 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | 434 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 592.00 | 6 722 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 722.00 | 6 614 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 870.00 | 108 299.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789 408.00 | 679 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 248.00 | 67 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 129 243.00 | 1 947 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 481.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272 830.00 | 1 947 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 114 629.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 849.00 | 11 609 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 522.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 325.00 | 11 752 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 1 476.00 | 7 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 220.00 | 1 609 733.00 | 330 542.00 | 5 906 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 600.00 | 1 609 733.00 | 332 018.00 | 5 914 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 602.00 | 2 610.00 | 43 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 602.00 | 2 610.00 | 43 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 602.00 | 2 610.00 | 43 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 500.00 | 95 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 836 783.00 | 836 783.00 | ||
VB T. V. A. | 124 688.00 | 124 688.00 | ||
VP Divers | 110 028.00 | 110 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 557.00 | 151 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 434.00 | 118 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 310.00 | 1 436 991.00 | 5 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725 981.00 | 1 204 563.00 | 2 521 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 839.00 | 772 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 751.00 | 159 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 785.00 | 132 785.00 | ||
VW T.V.A. | 159 499.00 | 159 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 840.00 | 19 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 644.00 | 2 601 226.00 | 2 521 418.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 149.00 | |||