FARDIS
Dépôt
| Dénomination | FARDIS |
| Siren | 389226960 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31123 |
| Numéro de Gestion | 1992B02479 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 932.00 | 27 789.00 | 142.00 | |
AN Terrains | 923 572.00 | 413 887.00 | 509 684.00 | |
AP Constructions | 3 604 816.00 | 2 425 645.00 | 1 179 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 364.00 | 1 520 729.00 | 130 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 942.00 | 104 349.00 | 83 593.00 | |
AV Immobilisations en cours | 564 380.00 | 564 380.00 | ||
AX Avances et acomptes | 26 227.00 | 26 227.00 | ||
CU Autres participations | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160 857.00 | 160 857.00 | ||
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 273 754.00 | 273 754.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 507 047.00 | 4 492 400.00 | 3 014 646.00 | |
BT Marchandises | 878 360.00 | 166 758.00 | 711 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 365.00 | 4 815.00 | 123 549.00 | |
BZ Autres créances | 2 173 110.00 | 2 173 110.00 | ||
CF Disponibilités | 2 729 426.00 | 2 729 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 920 431.00 | 171 574.00 | 5 748 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 427 479.00 | 4 663 974.00 | 8 763 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 296.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 59 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 848.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 833 562.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 965.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 074.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 151.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 569.00 | |||
EA Autres dettes | 11 474.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 854 942.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 523.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 328 996.00 | 39 328 996.00 | ||
FG Production vendue services | 507 232.00 | 507 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 836 229.00 | 39 836 229.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 510.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 341.00 | |||
FQ Autres produits | 2 353.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 106 434.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 931 399.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 140 534.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 588.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 261 770.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 430.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 673 478.00 | |||
FZ Charges sociales | 910 291.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 818.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 574.00 | |||
GE Autres charges | 14 767.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 120 652.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 985 782.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 442.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 768.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 766.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 766.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 002.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 990 784.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 596.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 745.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 065.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 934.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 619 936.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 306 799.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 575 950.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 848.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 060.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 057.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629 823.00 | 803 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 079.00 | 29 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 834.00 | 832 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 821.00 | 6 958 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | 520 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 171.00 | 7 507 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | 415.00 | 27 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 088.00 | 466 705.00 | 121 181.00 | 4 464 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 462.00 | 467 120.00 | 121 181.00 | 4 492 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 273 754.00 | 273 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 365.00 | 128 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 111.00 | 2 173 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 800.00 | 2 312 645.00 | 275 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 478.00 | 248 059.00 | 912 250.00 | 187 169.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 584.00 | 19 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 074.00 | 2 490 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 152.00 | 1 637 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 570.00 | 445 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 882 829.00 | 882 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 942.00 | 5 755 523.00 | 912 250.00 | 187 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 396.00 | |||