BIOALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | BIOALLIANCE |
| Siren | 389394065 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9306 |
| Numéro de Gestion | 2004D00068 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 113.00 | 1 012 766.00 | 384 347.00 | 535 342.00 |
AH Fonds commercial | 29 603 484.00 | 29 603 484.00 | 29 603 484.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 380.00 | 24 380.00 | ||
AP Constructions | 2 201 800.00 | 1 351 420.00 | 850 380.00 | 910 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 046.00 | 2 498 336.00 | 1 021 710.00 | 857 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714 502.00 | 4 468 843.00 | 2 245 659.00 | 2 131 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | 1 628.00 | 1 628.00 | |
AX Avances et acomptes | 788 400.00 | 788 400.00 | 126 000.00 | |
CU Autres participations | 10 778 840.00 | 30.00 | 10 778 810.00 | 10 778 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 114.00 | 667 114.00 | 103 830.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | 2 133.00 | 2 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 356 195.00 | 356 195.00 | 327 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 055 635.00 | 9 355 776.00 | 46 699 859.00 | 45 377 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 868.00 | 1 340 868.00 | 280 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003 710.00 | 457 983.00 | 4 545 727.00 | 3 064 924.00 |
BZ Autres créances | 3 310 201.00 | 473 344.00 | 2 836 857.00 | 1 730 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 429.00 | 1 537 429.00 | 1 537 395.00 | |
CF Disponibilités | 12 621 346.00 | 12 621 346.00 | 7 051 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 688.00 | 161 688.00 | 181 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 975 242.00 | 931 327.00 | 23 043 915.00 | 13 846 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 030 877.00 | 10 287 103.00 | 69 743 774.00 | 59 223 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 056.00 | 250 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 018.00 | 1 657 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 292.00 | 25 292.00 | ||
DG Autres réserves | 12 730 580.00 | 12 730 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 416 949.00 | 3 199 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 108.00 | 3 217 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 187.00 | 41 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 463 191.00 | 21 120 944.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 28 316 861.00 | 28 316 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 736.00 | 166 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 959.00 | 209 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 111 856.00 | 5 988 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 428.00 | 2 366 192.00 | ||
EA Autres dettes | 1 404 745.00 | 1 054 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 280 584.00 | 38 102 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 743 774.00 | 59 223 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 317 371.00 | 317 371.00 | 300 837.00 | |
FG Production vendue services | 50 880 637.00 | 50 880 637.00 | 36 971 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 198 008.00 | 51 198 008.00 | 37 272 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 140.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 225.00 | 476 227.00 | ||
FQ Autres produits | 22 776.00 | 32 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 662 009.00 | 37 805 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230 057.00 | 4 625 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 060 012.00 | 43 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 719 769.00 | 11 630 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 021.00 | 1 197 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 856 740.00 | 9 626 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 676 590.00 | 2 476 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 175.00 | 861 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 739 790.00 | 507 855.00 | ||
GE Autres charges | 266 070.00 | 264 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 814 200.00 | 31 233 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 847 809.00 | 6 571 661.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255 830.00 | 238 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255 864.00 | 239 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 953 086.00 | 2 051 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 953 116.00 | 2 051 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 697 252.00 | -1 812 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 150 557.00 | 4 758 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 902.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 919.00 | 89 797.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 919.00 | 91 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 919.00 | -86 259.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 202.00 | 354 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105 328.00 | 1 100 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 917 873.00 | 38 049 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 575 765.00 | 34 831 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 108.00 | 3 217 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 006 243.00 | 18 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514 356.00 | 1 712 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212 306.00 | 1 495 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 732 904.00 | 3 226 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 024 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 226 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 903 618.00 | 11 804 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 618.00 | 56 055 635.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 416.00 | 169 730.00 | 1 037 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488 155.00 | 830 444.00 | 8 318 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355 571.00 | 1 000 175.00 | 9 355 746.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 187.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 187.00 | 41 187.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30.00 | |||
6T Sur comptes clients | 316 318.00 | 457 983.00 | 316 318.00 | 457 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 536.00 | 281 807.00 | 473 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 855.00 | 739 820.00 | 316 318.00 | 931 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 041.00 | 739 820.00 | 316 318.00 | 972 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 739 790.00 | 316 318.00 | ||
UG ‐ Financières | 30.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 667 114.00 | 667 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 356 195.00 | 356 195.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 434 905.00 | 434 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 568 805.00 | 4 568 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | ||
VP Divers | 6 459.00 | 6 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 925 115.00 | 1 925 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 892.00 | 1 365 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 688.00 | 161 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498 908.00 | 9 142 713.00 | 356 195.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 316 861.00 | 28 316 861.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 967.00 | 58 967.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 959.00 | 160 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 111 856.00 | 13 111 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947 783.00 | 1 947 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 386.00 | 933 386.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122 224.00 | 1 122 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 035.00 | 219 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 015 219.00 | 1 015 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 526.00 | 389 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 280 584.00 | 18 963 723.00 | 28 316 861.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 950.00 | |||