ESPACE BERTEAUX
Dépôt
| Dénomination | ESPACE BERTEAUX |
| Siren | 389467986 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006253 |
| Numéro de Gestion | 1992B40159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 088.00 | 30 088.00 | 4 562.00 | |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 14 356.00 | 11 404.00 | 2 952.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 007.00 | 166 232.00 | 219 775.00 | 227 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 483.00 | 559 392.00 | 1 238 091.00 | 1 339 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 204.00 | 47 204.00 | 47 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 412 343.00 | 767 117.00 | 1 645 226.00 | 1 759 325.00 |
BN En cours de production de biens | 9 190.00 | 9 190.00 | 9 142.00 | |
BP En cours de production de services | 3 977.00 | 3 977.00 | 1 703.00 | |
BT Marchandises | 5 610 286.00 | 94 786.00 | 5 515 500.00 | 8 849 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 498.00 | 37 504.00 | 839 994.00 | 661 060.00 |
BZ Autres créances | 717 779.00 | 717 779.00 | 823 694.00 | |
CF Disponibilités | 82 251.00 | 82 251.00 | 382 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | 20 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 326 681.00 | 132 290.00 | 7 194 391.00 | 10 746 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 024.00 | 899 406.00 | 8 839 618.00 | 12 506 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 274 652.00 | 637 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 993.00 | -362 428.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 15 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 093.00 | 6 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 247 486.00 | 454 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 178.00 | 2 078 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 067.00 | 3 004 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 299.00 | 6 672 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 436.00 | 247 358.00 | ||
EA Autres dettes | 2 490.00 | 45 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 592 132.00 | 12 048 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 618.00 | 12 506 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 753 054.00 | 13 753 054.00 | 16 307 027.00 | |
FG Production vendue services | 1 141 237.00 | 1 141 237.00 | 999 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 894 291.00 | 14 894 291.00 | 17 306 694.00 | |
FM Production stockée | 2 323.00 | -960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 099.00 | 2 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 111.00 | 179 091.00 | ||
FQ Autres produits | 934.00 | 1 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 393 758.00 | 17 488 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 034 913.00 | 16 137 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 803 171.00 | -1 511 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 869.00 | 1 283 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 724.00 | 135 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 687 165.00 | 724 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 879.00 | 300 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 250.00 | 228 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 273.00 | 412 422.00 | ||
GE Autres charges | 24 587.00 | 23 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 521 830.00 | 17 734 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 073.00 | -246 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 599.00 | 85 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 599.00 | 88 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 552.00 | -88 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 625.00 | -334 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | 13 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 367 915.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 819.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | 398 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 28 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | 378 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | 19 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | 426 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | -27 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402 549.00 | 17 886 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 610 543.00 | 18 249 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 993.00 | -362 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 877.00 | 58 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | 1 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 569.00 | 60 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 634.00 | 2 197 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 47 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 634.00 | 2 412 343.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 526.00 | 4 562.00 | 30 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 718.00 | 176 688.00 | 59 377.00 | 737 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 244.00 | 181 250.00 | 59 377.00 | 767 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 365.00 | 2 729.00 | 9 093.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 412 422.00 | 94 786.00 | 412 422.00 | 94 786.00 |
6T Sur comptes clients | 24 016.00 | 13 488.00 | 37 504.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 438.00 | 108 274.00 | 412 422.00 | 132 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 003.00 | 111 002.00 | 415 622.00 | 141 383.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 204.00 | 47 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 918.00 | 44 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 832 580.00 | 832 580.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | ||
VB T. V. A. | 178 736.00 | 178 736.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
VP Divers | 9 813.00 | 9 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 093.00 | 525 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 181.00 | 1 576 059.00 | 92 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 483.00 | 1 651 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 695.00 | 223 620.00 | 767 422.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 299.00 | 3 125 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 982.00 | 45 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 431.00 | 184 431.00 | ||
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 371.00 | 55 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 067.00 | 600 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 661.00 | 98 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 132.00 | 5 996 057.00 | 2 267 422.00 | 328 653.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||