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ARANEA

Dépôt

DénominationARANEA
Siren389496308
Cloture31/01/2020
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt8278
Numéro de Gestion1992B00760
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49610 MURS-ERIGNE
2021 2020 2019 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 5 678 726.00 5 678 726.00 5 678 726.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 88 256.00 83 788.00 4 468.00 1 644.00
AN Terrains 805 355.00 194 467.00 610 889.00 631 738.00
AP Constructions 7 220 538.00 5 663 956.00 1 556 582.00 1 220 509.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 797 464.00 4 921 102.00 1 876 362.00 1 375 814.00
AT Autres immobilisations corporelles 407 998.00 381 873.00 26 125.00 56 678.00
AV Immobilisations en cours 322 710.00 322 710.00
CU Autres participations 3 672 772.00 3 672 772.00 3 663 172.00
BB Créances rattachées à des participations 601 889.00 601 889.00
BH Autres immobilisations financières 822 390.00 822 390.00 803 196.00
BJ TOTAL (I) 26 418 099.00 11 245 186.00 15 172 913.00 13 431 477.00
BL Matières premières, approvisionnements 65 690.00 65 690.00 66 087.00
BT Marchandises 6 641 632.00 220 131.00 6 421 501.00 6 507 060.00
BX Clients et comptes rattachés 520 136.00 4 316.00 515 820.00 379 024.00
BZ Autres créances 22 056 687.00 22 056 687.00 21 095 274.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 489 379.00 100 395.00 1 388 984.00 1 888 252.00
CF Disponibilités 1 193 884.00 1 193 884.00 704 506.00
CH Charges constatées d’avance 842 509.00 842 509.00 764 992.00
CJ TOTAL (II) 32 809 917.00 324 842.00 32 485 075.00 31 405 195.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 59 228 016.00 11 570 028.00 47 657 988.00 44 836 671.00
CR Parts à plus d’un an 20 550 244.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 696 672.00 3 696 672.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 942 492.00 4 942 492.00
DD Réserve légale (1) 369 669.00 369 669.00
DG Autres réserves 17 504 810.00 18 874 138.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 683 166.00 2 130 672.00
DL TOTAL (I) 29 196 807.00 30 013 642.00
DP Provisions pour risques 172 000.00 172 000.00
DR TOTAL (IV) 172 000.00 172 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 807 429.00 1 130 979.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 931 005.00 3 468 373.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 522 446.00 7 567 873.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 335 839.00 2 441 549.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 665 970.00 18 465.00
EA Autres dettes 3 594.00 2 354.00
EB Produits constatés d’avance (2) 22 897.00 21 436.00
EC TOTAL (IV) 18 289 180.00 14 651 030.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 47 657 988.00 44 836 671.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 291 557.00 10 407 564.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 135.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 101 167 953.00 101 416 971.00
FG Production vendue services 799 111.00 1 051 109.00
FJ Chiffres d’affaires nets 101 967 064.00 102 468 079.00
FO Subventions d’exploitation 35 955.00 2 540.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 844 255.00 822 903.00
FQ Autres produits 53 127.00 57 649.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 102 900 401.00 103 351 172.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79 386 199.00 79 854 360.00
FT Variation de stock (marchandises) 124 996.00 145 668.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 345 130.00 304 386.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 396.00 24 632.00
FW Autres achats et charges externes 9 593 871.00 9 907 118.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 246 870.00 1 236 380.00
FY Salaires et traitements 7 506 577.00 7 541 787.00
FZ Charges sociales 1 919 615.00 2 019 604.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 791 980.00 781 766.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 224 447.00 261 408.00
GE Autres charges 51 501.00 63 429.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 101 191 580.00 102 140 537.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 708 821.00 1 210 635.00
GJ Produits financiers de participations 1 369 328.00 1 200 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 889.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61 104.00 97 185.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 139 101.00 2 505.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 504.00
GP Total des produits financiers (V) 1 579 926.00 1 299 690.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 100 395.00 139 101.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 489.00 15 104.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 5 546.00 969.00
GU Total des charges financières (VI) 120 431.00 155 174.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 459 495.00 1 144 516.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 168 317.00 2 355 152.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 75 737.00 105 080.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 42 982.00 367 447.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 118 719.00 472 528.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 293.00 168 987.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 68 668.00 354 883.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 72 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 68 961.00 595 870.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 49 758.00 -123 343.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 57 751.00
HK Impôts sur les bénéfices 477 158.00 101 137.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 104 599 047.00 105 123 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 101 915 881.00 102 992 718.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 683 166.00 2 130 672.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 762 880.00 4 102.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 620 944.00 1 967 192.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 466 368.00 630 682.00
0G ACQUISITIONS Total Général 24 850 192.00 2 601 976.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 766 982.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 034 070.00 15 554 066.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 097 051.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 034 070.00 26 418 099.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 82 510.00 1 278.00 83 788.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 336 206.00 790 701.00 965 509.00 11 161 398.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 418 715.00 791 980.00 965 509.00 11 245 186.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 259 568.00 220 131.00 259 568.00 220 131.00
6T Sur comptes clients 140 940.00 104 711.00 140 940.00 104 711.00
7B Total Provisions pour dépréciation 400 509.00 324 842.00 400 509.00 324 842.00
7C TOTAL GENERAL 400 509.00 324 842.00 400 509.00 324 842.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 224 447.00 261 408.00
UG ‐ Financières 100 395.00 139 101.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 601 889.00 601 889.00
UT Autres immobilisations financières 822 390.00 822 390.00
UX Autres créances clients 520 136.00 520 136.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 056 687.00 1 506 443.00 20 550 244.00
VS Charges constatées d’avance 842 509.00 842 509.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 843 610.00 2 869 087.00 21 974 523.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 807 429.00 441 184.00 1 101 596.00 264 650.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 693 693.00 62 315.00 5 631 377.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 522 446.00 7 522 446.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 335 839.00 2 335 839.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 665 970.00 665 970.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 240 906.00 240 906.00
8L Produits constatés d’avance 22 897.00 22 897.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 289 180.00 11 291 557.00 1 101 596.00 5 896 027.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 323 809.00