ARANEA
Dépôt
| Dénomination | ARANEA |
| Siren | 389496308 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8278 |
| Numéro de Gestion | 1992B00760 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49610 MURS-ERIGNE |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 678 726.00 | 5 678 726.00 | 5 678 726.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 256.00 | 83 788.00 | 4 468.00 | 1 644.00 |
AN Terrains | 805 355.00 | 194 467.00 | 610 889.00 | 631 738.00 |
AP Constructions | 7 220 538.00 | 5 663 956.00 | 1 556 582.00 | 1 220 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797 464.00 | 4 921 102.00 | 1 876 362.00 | 1 375 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 998.00 | 381 873.00 | 26 125.00 | 56 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 710.00 | 322 710.00 | ||
CU Autres participations | 3 672 772.00 | 3 672 772.00 | 3 663 172.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 601 889.00 | 601 889.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 822 390.00 | 822 390.00 | 803 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 418 099.00 | 11 245 186.00 | 15 172 913.00 | 13 431 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 690.00 | 65 690.00 | 66 087.00 | |
BT Marchandises | 6 641 632.00 | 220 131.00 | 6 421 501.00 | 6 507 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 136.00 | 4 316.00 | 515 820.00 | 379 024.00 |
BZ Autres créances | 22 056 687.00 | 22 056 687.00 | 21 095 274.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 379.00 | 100 395.00 | 1 388 984.00 | 1 888 252.00 |
CF Disponibilités | 1 193 884.00 | 1 193 884.00 | 704 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 842 509.00 | 842 509.00 | 764 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 809 917.00 | 324 842.00 | 32 485 075.00 | 31 405 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 228 016.00 | 11 570 028.00 | 47 657 988.00 | 44 836 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 550 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 696 672.00 | 3 696 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 942 492.00 | 4 942 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 369 669.00 | 369 669.00 | ||
DG Autres réserves | 17 504 810.00 | 18 874 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 166.00 | 2 130 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 196 807.00 | 30 013 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 429.00 | 1 130 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931 005.00 | 3 468 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522 446.00 | 7 567 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 839.00 | 2 441 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 970.00 | 18 465.00 | ||
EA Autres dettes | 3 594.00 | 2 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 897.00 | 21 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 289 180.00 | 14 651 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 657 988.00 | 44 836 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 291 557.00 | 10 407 564.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 167 953.00 | 101 416 971.00 | ||
FG Production vendue services | 799 111.00 | 1 051 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 967 064.00 | 102 468 079.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 955.00 | 2 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 255.00 | 822 903.00 | ||
FQ Autres produits | 53 127.00 | 57 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 900 401.00 | 103 351 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 386 199.00 | 79 854 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 996.00 | 145 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 130.00 | 304 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396.00 | 24 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 593 871.00 | 9 907 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 870.00 | 1 236 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 506 577.00 | 7 541 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 919 615.00 | 2 019 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 791 980.00 | 781 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 447.00 | 261 408.00 | ||
GE Autres charges | 51 501.00 | 63 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 191 580.00 | 102 140 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 708 821.00 | 1 210 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 369 328.00 | 1 200 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 889.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 104.00 | 97 185.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 101.00 | 2 505.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 579 926.00 | 1 299 690.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 395.00 | 139 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 489.00 | 15 104.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 546.00 | 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 431.00 | 155 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 459 495.00 | 1 144 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 168 317.00 | 2 355 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 737.00 | 105 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 982.00 | 367 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 719.00 | 472 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 168 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 668.00 | 354 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 961.00 | 595 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 758.00 | -123 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 751.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 477 158.00 | 101 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 599 047.00 | 105 123 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 915 881.00 | 102 992 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 166.00 | 2 130 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762 880.00 | 4 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 620 944.00 | 1 967 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 368.00 | 630 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 850 192.00 | 2 601 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 070.00 | 15 554 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 097 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034 070.00 | 26 418 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 510.00 | 1 278.00 | 83 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336 206.00 | 790 701.00 | 965 509.00 | 11 161 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418 715.00 | 791 980.00 | 965 509.00 | 11 245 186.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 259 568.00 | 220 131.00 | 259 568.00 | 220 131.00 |
6T Sur comptes clients | 140 940.00 | 104 711.00 | 140 940.00 | 104 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 509.00 | 324 842.00 | 400 509.00 | 324 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 509.00 | 324 842.00 | 400 509.00 | 324 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 447.00 | 261 408.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 395.00 | 139 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 601 889.00 | 601 889.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 822 390.00 | 822 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 520 136.00 | 520 136.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056 687.00 | 1 506 443.00 | 20 550 244.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 842 509.00 | 842 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 843 610.00 | 2 869 087.00 | 21 974 523.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 429.00 | 441 184.00 | 1 101 596.00 | 264 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 693 693.00 | 62 315.00 | 5 631 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522 446.00 | 7 522 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335 839.00 | 2 335 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 970.00 | 665 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 906.00 | 240 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 897.00 | 22 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 289 180.00 | 11 291 557.00 | 1 101 596.00 | 5 896 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 809.00 | |||