PORS ROLLAND
Dépôt
| Dénomination | PORS ROLLAND |
| Siren | 389999442 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3273 |
| Numéro de Gestion | 1993B50029 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22700 Perros-Guirec |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 263 855.00 | 263 855.00 | 99.00 | |
CU Autres participations | 3 660 500.00 | 3 660 500.00 | 3 660 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 | 215 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 439 683.00 | 263 855.00 | 8 175 828.00 | 3 875 927.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 146 254.00 | 146 254.00 | 146 254.00 | |
CF Disponibilités | 1 920 265.00 | 1 920 265.00 | 1 687 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 066 519.00 | 2 066 519.00 | 1 834 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 202.00 | 263 855.00 | 10 242 348.00 | 5 710 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 126 982.00 | 4 126 982.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 842.00 | 140 622.00 | ||
DG Autres réserves | 1 081 273.00 | 930 238.00 | ||
DH Report à nouveau | 129 129.00 | 129 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569 813.00 | 264 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 061 040.00 | 5 591 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 960.00 | 66 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | 34 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | 11 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 308.00 | 119 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 348.00 | 5 710 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 660.00 | 37 413.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 38 967.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 928.00 | 69 928.00 | 87 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 928.00 | 69 928.00 | 87 345.00 | |
FQ Autres produits | 495.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 423.00 | 87 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 353.00 | 7 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99.00 | 205.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 930.00 | 9 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 493.00 | 78 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 500 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390.00 | 7 397.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 500 390.00 | 212 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 671.00 | 3 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 671.00 | 3 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 497 719.00 | 208 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 528 212.00 | 287 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 399.00 | 22 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 813.00 | 299 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 000.00 | 35 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 569 813.00 | 264 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 325.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 828.00 | 4 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 153.00 | 4 300 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 470.00 | 263 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 175 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 470.00 | 8 439 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 226.00 | 99.00 | 174 470.00 | 263 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 226.00 | 99.00 | 174 470.00 | 263 855.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 960.00 | 19 279.00 | 28 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 631.00 | 85 631.00 | ||
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 967.00 | 38 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 308.00 | 113 660.00 | 67 647.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | |||