ELISSALDIA (STE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT) SARL
Dépôt
| Dénomination | ELISSALDIA (STE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT) SARL |
| Siren | 390822906 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5150 |
| Numéro de Gestion | 1993B00218 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2021
2020
2019
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 4 278.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 379.00 | 84 009.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 429 389.00 | 480 157.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | 1 796.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 510 494.00 | 573 266.00 | ||
BT Marchandises | 13 648.00 | 14 442.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 355.00 | 15 420.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 955.00 | 16 841.00 | ||
BZ Autres créances | 18 969.00 | 29 989.00 | ||
CF Disponibilités | 199 524.00 | 405 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 10 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 672.00 | 493 199.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 165.00 | 1 066 465.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 264 061.00 | 316 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 618.00 | -52 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 827.00 | 272 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 863.00 | 513 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 17 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 73 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 765.00 | 106 030.00 | ||
EA Autres dettes | 24.00 | 76.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 911.00 | 84 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 583 338.00 | 794 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 165.00 | 1 066 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 847.00 | 407 988.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 617.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350 871.00 | 340 652.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 043 868.00 | 1 150 906.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 740.00 | 1 491 558.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 527.00 | 29 700.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 278.00 | 1 523 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 640.00 | 151 068.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 795.00 | -3 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 601.00 | 306 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 287.00 | 223 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 131.00 | 30 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 503.00 | 582 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 051.00 | 208 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 612.00 | 70 780.00 | ||
GE Autres charges | 3 904.00 | 2 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 501 524.00 | 1 572 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 246.00 | -48 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 471.00 | 1 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 471.00 | 1 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 643.00 | 5 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 643.00 | 5 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 172.00 | -4 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 417.00 | -52 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 74.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -74.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 749.00 | 1 524 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 368.00 | 1 577 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 618.00 | -52 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 940.00 | 8 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 310.00 | 8 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 1 029 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 158.00 | 1 041 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 1 385.00 | 3 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 774.00 | 69 429.00 | 11 158.00 | 527 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 044.00 | 70 814.00 | 11 158.00 | 530 700.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 279.00 | 38 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 526.00 | 51 500.00 | 3 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 863.00 | 128 371.00 | 225 504.00 | 33 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 406.00 | 100 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 911.00 | 64 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 338.00 | 323 847.00 | 225 504.00 | 33 988.00 |