THERMASUD
Dépôt
| Dénomination | THERMASUD |
| Siren | 390947273 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7184 |
| Numéro de Gestion | 1995B00192 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34500 Béziers |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 894.00 | 16 168.00 | 11 726.00 | 20 357.00 |
AP Constructions | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 14 805.00 | 1 679.00 | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 391.00 | 107 255.00 | 81 136.00 | 58 064.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 675.00 | 124 675.00 | 105 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | 8 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 400 084.00 | 165 544.00 | 234 540.00 | 203 335.00 |
BN En cours de production de biens | 346 922.00 | 346 922.00 | 417 921.00 | |
BT Marchandises | 367 820.00 | 367 820.00 | 518 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 946.00 | 124 946.00 | 81 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 719.00 | 6 878.00 | 623 841.00 | 998 966.00 |
BZ Autres créances | 58 978.00 | 58 978.00 | 109 173.00 | |
CF Disponibilités | 24 863.00 | 24 863.00 | 31 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 555 901.00 | 6 878.00 | 1 549 023.00 | 2 157 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 985.00 | 172 422.00 | 1 783 563.00 | 2 360 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 248.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 191.00 | 18 156.00 | ||
DG Autres réserves | 545 237.00 | 517 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 370.00 | 60 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 930 798.00 | 896 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 280.00 | 302 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 753.00 | 73 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 400.00 | 16 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 167.00 | 883 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 867.00 | 185 867.00 | ||
EA Autres dettes | 3 298.00 | 4 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 852 765.00 | 1 464 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 563.00 | 2 360 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 039.00 | 1 383 595.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 934.00 | 204 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 898.00 | 42 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 156.00 | 18 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 948.00 | 61 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 084.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | 8 631.00 | 16 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 076.00 | 21 300.00 | 149 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 613.00 | 29 931.00 | 165 544.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 4 367.00 | 6 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 4 367.00 | 6 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 4 367.00 | 6 878.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 367.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 124 675.00 | 124 675.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | 8 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 451.00 | 622 451.00 | ||
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 472.00 | 58 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 598.00 | 824 598.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 934.00 | 31 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 999.00 | 31 348.00 | 20 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 025.00 | 28 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 167.00 | 391 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 810.00 | 65 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 17 818.00 | ||
VW T.V.A. | 47 695.00 | 47 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 018.00 | 652 639.00 | 28 379.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 351.00 | |||