GERM'LINE
Dépôt
| Dénomination | GERM'LINE |
| Siren | 391085016 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 582 |
| Numéro de Gestion | 1993B00158 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18600 Sancoins |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 669.00 | 102 460.00 | 31 210.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 788.00 | 134 152.00 | 246 636.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 340.00 | 67 087.00 | 1 253.00 | |
AN Terrains | 51 536.00 | 51 536.00 | ||
AP Constructions | 2 754 747.00 | 1 282 468.00 | 1 472 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 750.00 | 2 576 335.00 | 1 018 415.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 064.00 | 343 141.00 | 193 923.00 | |
AV Immobilisations en cours | 120 949.00 | 120 949.00 | ||
CU Autres participations | 27 188.00 | 27 188.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 8 724.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 677 755.00 | 4 505 642.00 | 3 172 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 707.00 | 925 707.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 118 528.00 | 118 528.00 | ||
BT Marchandises | 96 226.00 | 96 226.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 966 495.00 | 138 248.00 | 828 247.00 | |
BZ Autres créances | 233 329.00 | 233 329.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 981 042.00 | 981 042.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 203 761.00 | 203 761.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 825 087.00 | 138 248.00 | 3 686 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 842.00 | 4 643 890.00 | 6 858 952.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 822.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 68 782.00 | |||
DG Autres réserves | 855 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 889.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 319 387.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 899 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 134.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 819.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 061.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 237.00 | |||
EA Autres dettes | 12 314.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 959 805.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 952.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 609.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 704 792.00 | 156 180.00 | 1 860 972.00 | |
FD Production vendue biens | 5 187 357.00 | 822 615.00 | 6 009 972.00 | |
FG Production vendue services | 54 244.00 | 54 244.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 394.00 | 978 795.00 | 7 925 189.00 | |
FM Production stockée | 40 375.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 34 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000.00 | |||
FQ Autres produits | 9 531.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 029 644.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 285.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 291.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 326.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 506.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 943 559.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 510.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 285 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 384 839.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 390.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 230.00 | |||
GE Autres charges | 6 179.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 465 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 759.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 609.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 609.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 206.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 863.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 569.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 680.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 889.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 960.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 320.00 | 13 349.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796 438.00 | 458 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 881.00 | 5 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409 266.00 | 477 209.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 669.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 449 128.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 220.00 | 7 059 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 35 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 720.00 | 7 677 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 552.00 | 22 908.00 | 102 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 840.00 | 38 900.00 | 7 500.00 | 201 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 215.00 | 485 582.00 | 168 853.00 | 4 201 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 606.00 | 547 390.00 | 176 353.00 | 4 505 642.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 8 724.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 474.00 | 149 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 817 021.00 | 817 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | ||
VB T. V. A. | 96 096.00 | 96 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 801.00 | 134 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 761.00 | 203 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 309.00 | 1 403 585.00 | 8 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 134.00 | 640 576.00 | 859 834.00 | 72 724.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 445.00 | 106 963.00 | 143 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 083.00 | 738 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 910.00 | 88 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 803.00 | 93 803.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | 34 915.00 | ||
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 842.00 | 75 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 237.00 | 156 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 375.00 | 324 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 648.00 | 2 572 609.00 | 1 003 316.00 | 72 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 295.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006 713.00 | |||