LIBERTY RAIL Hayange
Dépôt
| Dénomination | LIBERTY RAIL Hayange |
| Siren | 391575354 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 90 |
| Numéro de Gestion | 1993B00141 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57700 HAYANGE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 124 833.00 | 124 833.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607 648.00 | 7 304 641.00 | 303 007.00 | 353 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
AN Terrains | 2 147 734.00 | 2 147 734.00 | 2 147 734.00 | |
AP Constructions | 39 671 011.00 | 25 225 867.00 | 14 445 143.00 | 15 397 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 805 573.00 | 167 461 348.00 | 56 344 225.00 | 58 695 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 153.00 | 2 697 565.00 | 482 587.00 | 537 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 062.00 | 833 062.00 | 1 197 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 678 493.00 | 678 493.00 | 377 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 279 572 999.00 | 204 338 745.00 | 75 234 253.00 | 78 707 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 614 427.00 | 177 255.00 | 16 437 171.00 | 18 012 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387 571.00 | 1 387 571.00 | 3 752 031.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 816 028.00 | 1 211 195.00 | 17 604 833.00 | 16 058 075.00 |
BT Marchandises | 1 067 444.00 | 1 067 444.00 | 1 670 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 693 375.00 | 5 693 375.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 31 923 810.00 | 31 923 810.00 | 55 604 323.00 | |
BZ Autres créances | 41 149 360.00 | 757 645.00 | 40 391 715.00 | 54 882 684.00 |
CF Disponibilités | 33 156 551.00 | 33 156 551.00 | 15 128 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 761 238.00 | 1 761 238.00 | 1 756 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 569 808.00 | 2 146 095.00 | 149 423 713.00 | 166 865 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 142 807.00 | 206 484 841.00 | 224 657 966.00 | 245 572 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 035 270.00 | 70 035 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 023.00 | 113 023.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 530 188.00 | 2 401 617.00 | ||
DG Autres réserves | 92 078.00 | 92 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 760 200.00 | 35 317 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 420 100.00 | 2 571 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 110 658.00 | 110 530 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 547 770.00 | 1 417 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 105 564.00 | 22 891 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 653 334.00 | 24 308 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 665 293.00 | 43 678 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 047 137.00 | 179 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 736 768.00 | 48 211 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257 366.00 | 12 405 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839 260.00 | 960 018.00 | ||
EA Autres dettes | 2 912 335.00 | 5 297 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 458 158.00 | 110 733 454.00 | ||
ED (V) | 1 435 817.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 657 967.00 | 245 572 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 936 265.00 | 25 936 265.00 | 36 154 073.00 | |
FD Production vendue biens | 133 044 597.00 | 90 931 203.00 | 223 975 800.00 | 238 412 055.00 |
FG Production vendue services | 70 262.00 | 70 262.00 | 78 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 114 859.00 | 116 867 469.00 | 249 982 328.00 | 274 644 560.00 |
FM Production stockée | -218 410.00 | -4 770 099.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 687.00 | 7 398.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 991.00 | 9 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 819 721.00 | 5 102 631.00 | ||
FQ Autres produits | 57 681.00 | 126 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 253 647 001.00 | 275 120 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 425 133.00 | 30 147 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 603 335.00 | -256 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 408 560.00 | 149 654 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 455 157.00 | -2 813 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 173 582.00 | 50 423 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676 482.00 | 3 769 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 399 748.00 | 21 204 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 663 698.00 | 7 994 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 497 826.00 | 7 769 305.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 354.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 216 958.00 | 3 522 619.00 | ||
GE Autres charges | 28 702.00 | 58 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 278 477 540.00 | 271 473 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 830 539.00 | 3 646 579.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 540 548.00 | 665 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 540 548.00 | 665 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 551 051.00 | 460 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 551 051.00 | 460 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 503.00 | 204 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 841 043.00 | 3 851 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 751.00 | 36 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 751.00 | 46 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 501.00 | 82 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 916.00 | 235 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 347.00 | 363 731.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 371.00 | 10 943.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 634.00 | 610 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 132.00 | -527 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 075.00 | 752 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 050.00 | 275 868 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 891 151.00 | 273 297 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 420 100.00 | 2 571 411.00 | ||