CLEURIE - AUGIER
Dépôt
| Dénomination | CLEURIE - AUGIER |
| Siren | 392256400 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4529 |
| Numéro de Gestion | 1993B00150 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Nabord |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | ||
AH Fonds commercial | 477 938.00 | 477 938.00 | 477 938.00 | |
AP Constructions | 108 560.00 | 105 659.00 | 2 901.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 175.00 | 201 915.00 | 7 259.00 | 9 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 250.00 | 253 892.00 | 82 358.00 | 66 608.00 |
BF Prêts | 16 873.00 | 16 873.00 | 10 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 530.00 | 29 530.00 | 29 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 161.00 | 562 300.00 | 616 861.00 | 598 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477.00 | 6 477.00 | 4 431.00 | |
BT Marchandises | 334 063.00 | 7 629.00 | 326 433.00 | 437 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 000.00 | 130 232.00 | 1 759 768.00 | 1 885 197.00 |
BZ Autres créances | 256 424.00 | 256 424.00 | 395 925.00 | |
CF Disponibilités | 786.00 | 786.00 | 2 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | 53 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 507 748.00 | 137 861.00 | 2 369 886.00 | 2 780 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 910.00 | 700 162.00 | 2 986 747.00 | 3 378 685.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 172 388.00 | 148 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 130.00 | 23 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 372 212.00 | 340 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 596.00 | 334 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 190 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 639.00 | 2 019 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 050.00 | 324 872.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 13 836.00 | ||
EA Autres dettes | 176 803.00 | 155 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 589 534.00 | 3 038 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 747.00 | 3 378 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 534.00 | 3 038 603.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 596.00 | 334 614.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 490 262.00 | 15 490 262.00 | 15 205 615.00 | |
FG Production vendue services | 548 600.00 | 2 236.00 | 550 836.00 | 428 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 038 863.00 | 2 236.00 | 16 041 099.00 | 15 634 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 762.00 | 80 258.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 079 054.00 | 15 714 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 645 072.00 | 12 450 021.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 103 465.00 | -37 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 437.00 | 14 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 045.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 477 253.00 | 1 390 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 902.00 | 52 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 810.00 | 1 323 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 946.00 | 445 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 816.00 | 31 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 069.00 | 14 550.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 028 769.00 | 15 687 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 285.00 | 27 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 709.00 | 5 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 709.00 | 5 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 709.00 | -5 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 576.00 | 22 290.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 2 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 452.00 | 2 228.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | 458.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 898.00 | 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 446.00 | 1 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 099 506.00 | 15 717 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 376.00 | 15 693 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 130.00 | 23 853.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | 18 353.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 259.00 | 31 740.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 836.00 | 51 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 471.00 | 5 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 079.00 | 57 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 682.00 | 653 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 682.00 | 1 179 161.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 597.00 | 38 816.00 | 174 945.00 | 561 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 430.00 | 38 816.00 | 174 945.00 | 562 300.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 629.00 | 7 629.00 | ||
6T Sur comptes clients | 113 296.00 | 23 439.00 | 6 503.00 | 130 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 296.00 | 31 069.00 | 6 503.00 | 137 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 296.00 | 56 069.00 | 6 503.00 | 162 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 069.00 | 6 503.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 873.00 | 16 873.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 530.00 | 29 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 885.00 | 127 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 762 114.00 | 1 762 114.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 448.00 | 39 448.00 | ||
VB T. V. A. | 59 698.00 | 59 698.00 | ||
VP Divers | 10 229.00 | 10 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 286.00 | 137 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 824.00 | 2 038 535.00 | 174 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 596.00 | 421 596.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 639.00 | 1 457 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 421.00 | 198 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577.00 | 137 577.00 | ||
VW T.V.A. | 40 944.00 | 40 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 803.00 | 176 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 534.00 | 2 589 534.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 040.00 | 286 057.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 033.00 | 87 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 017.00 | 319 718.00 | ||
ST Autres comptes | 664 161.00 | 697 222.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 253.00 | 1 390 850.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 35 420.00 | 30 126.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 482.00 | 22 268.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 902.00 | 52 395.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 653.00 | 985 238.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 524.00 | 1 032 031.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||