EBS LE RELAIS CAMBRESIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS CAMBRESIS |
| Siren | 392866026 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3943 |
| Numéro de Gestion | 1993B50156 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59292 Saint-Hilaire-lez-Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 86 446.00 | 25 868.00 | 60 577.00 | 67 447.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 13 189.00 | 131 810.00 | 141 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 667.00 | 688 564.00 | 200 102.00 | 254 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 620.00 | 628 113.00 | 254 507.00 | 75 391.00 |
AX Avances et acomptes | 183 372.00 | |||
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 645.00 | 4 645.00 | 4 645.00 | |
BF Prêts | 131 067.00 | 131 067.00 | 125 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 704.00 | 42 704.00 | 42 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 259 659.00 | 1 356 132.00 | 903 526.00 | 973 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 802.00 | 26 802.00 | 37 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 799.00 | 173 799.00 | 191 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 393.00 | 2 314.00 | 989 079.00 | 1 929 138.00 |
BZ Autres créances | 836 132.00 | 836 132.00 | 561 592.00 | |
CF Disponibilités | 893 578.00 | 893 578.00 | 137 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | 27 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 954 275.00 | 2 314.00 | 2 951 961.00 | 2 886 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 934.00 | 1 358 446.00 | 3 855 487.00 | 3 859 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 820.00 | 76 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 020.00 | 82 020.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 081.00 | 858 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 112.00 | 302 951.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | 5 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 347 956.00 | 1 325 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 328.00 | 554 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 357.00 | 237 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 313.00 | 691 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 976.00 | 254 911.00 | ||
EA Autres dettes | 346 555.00 | 794 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 507 531.00 | 2 533 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 487.00 | 3 859 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 849.00 | 2 121 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 606 758.00 | 1 133 761.00 | 2 740 520.00 | 3 413 046.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 758.00 | 1 133 761.00 | 2 740 520.00 | 3 413 700.00 |
FM Production stockée | -18 191.00 | 59 132.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 269 086.00 | 387 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 721.00 | 4 101.00 | ||
FQ Autres produits | 315 425.00 | 336 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 561.00 | 4 201 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 206.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 527.00 | 2 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 442.00 | 174 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 715.00 | 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 185 417.00 | 1 107 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 013.00 | 26 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 699 565.00 | 1 890 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 884.00 | 240 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 238.00 | 117 774.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 776 970.00 | 3 560 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -466 408.00 | 640 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 82.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 489.00 | 11 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 489.00 | 11 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 480.00 | -11 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -482 888.00 | 629 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 430.00 | 121 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 130.00 | 123 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 450 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 450 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 000.00 | -326 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 700.00 | 4 324 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 588.00 | 4 022 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 112.00 | 302 951.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 883.00 | 60 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 176.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 704.00 | 42 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 989 079.00 | 989 079.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 122 727.00 | 122 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 134.00 | 240 134.00 | ||
VB T. V. A. | 85 296.00 | 85 296.00 | ||
VP Divers | 420 441.00 | 420 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 007.00 | 72 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 867.00 | 1 991 163.00 | 42 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 120.00 | 221 438.00 | 1 068 926.00 | 134 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 314.00 | 305 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 862.00 | 164 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 425.00 | 155 425.00 | ||
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 358.00 | 101 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 556.00 | 346 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 532.00 | 1 303 849.00 | 1 068 926.00 | 134 756.00 |