GDI SIMULATION
Dépôt
| Dénomination | GDI SIMULATION |
| Siren | 393232509 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20942 |
| Numéro de Gestion | 2009B02672 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 Élancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571 954.00 | 2 098 798.00 | 473 155.00 | 516 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 403.00 | 1 396 603.00 | 502 800.00 | 652 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 122.00 | 1 359 086.00 | 172 036.00 | 103 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 478.00 | 4 854 487.00 | 1 147 990.00 | 1 272 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918 235.00 | 135 025.00 | 1 783 210.00 | 1 572 973.00 |
BN En cours de production de biens | 4 145 280.00 | 4 145 280.00 | 7 320 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 676.00 | 372 676.00 | 368 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 054.00 | 946 054.00 | 5 130 748.00 | |
BZ Autres créances | 551 670.00 | 551 670.00 | 151 569.00 | |
CF Disponibilités | 3 295 749.00 | 3 295 749.00 | 1 349 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 323 936.00 | 323 936.00 | 238 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 553 600.00 | 135 025.00 | 11 418 574.00 | 16 132 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 077.00 | 4 989 512.00 | 12 566 565.00 | 17 404 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 886 594.00 | 370 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 412.00 | 515 675.00 | ||
DK Provisions réglementées | 237 138.00 | 126 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 270 552.00 | 2 551 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 527 578.00 | 1 926 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 527 578.00 | 1 926 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811 824.00 | 9 380 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 574.00 | 1 791 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 977 901.00 | 1 363 156.00 | ||
EA Autres dettes | 161 137.00 | 391 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 768 435.00 | 12 926 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 565.00 | 17 404 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 647 712.00 | 8 647 712.00 | 6 812 334.00 | |
FG Production vendue services | 5 784 491.00 | 5 784 491.00 | 9 110 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 432 203.00 | 14 432 203.00 | 15 922 861.00 | |
FM Production stockée | -2 964 182.00 | 1 224 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 737.00 | 413 369.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 975 762.00 | 17 560 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 143 559.00 | 3 227 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 293 056.00 | 4 867 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 977.00 | 372 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 953 287.00 | 4 322 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 795 770.00 | 2 080 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 548.00 | 419 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984.00 | 6 850.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 249.00 | 1 144 790.00 | ||
GE Autres charges | 90 088.00 | 23 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 121 518.00 | 16 466 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 854 244.00 | 1 094 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 995.00 | 8 812.00 | ||
GN Différences positives de change | 175.00 | 1 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 171.00 | 10 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30.00 | |||
GS Différences négatives de change | 454.00 | 4 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 454.00 | 4 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 717.00 | 5 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 856 961.00 | 1 099 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 225.00 | 40 639.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 225.00 | 40 639.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 924.00 | 87 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 924.00 | 87 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 698.00 | -46 749.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 527.00 | 195 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 324.00 | 342 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 158.00 | 17 611 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 747.00 | 17 095 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 412.00 | 515 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 761.00 | 90 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 580.00 | 188 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 341.00 | 279 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 002 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965 467.00 | 133 331.00 | 2 098 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 473.00 | 270 216.00 | 2 755 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 940.00 | 403 547.00 | 4 854 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 237 138.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 126 439.00 | 132 924.00 | 22 225.00 | 237 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 527 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 066.00 | 136 874.00 | 455 362.00 | 1 527 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 505.00 | 269 798.00 | 557 587.00 | 1 764 716.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 946 056.00 | 946 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 312 673.00 | 312 673.00 | ||
VB T. V. A. | 230 678.00 | 230 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 323 936.00 | 323 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 662.00 | 1 821 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 574.00 | 817 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 521 912.00 | 521 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 733.00 | 437 733.00 | ||
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 137.00 | 161 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 612.00 | 1 956 612.00 | ||