ARGAN
Dépôt
| Dénomination | ARGAN |
| Siren | 393430608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23535 |
| Numéro de Gestion | 1993B05674 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 838.00 | 69 993.00 | 7 845.00 | 18 226.00 |
AH Fonds commercial | 19 173 063.00 | 19 173 063.00 | 21 459 988.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 153.00 | 159 153.00 | 159 153.00 | |
AN Terrains | 248 650 275.00 | 248 650 275.00 | 232 419 865.00 | |
AP Constructions | 1 373 523 900.00 | 169 409 435.00 | 1 204 114 465.00 | 1 055 437 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 737 140.00 | 11 716 547.00 | 304 020 593.00 | 315 051 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 990 391.00 | 108 990 391.00 | 40 301 008.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 030 133.00 | 1 030 133.00 | 689 329.00 | |
CU Autres participations | 10 090.00 | 10 090.00 | 34 976 230.00 | |
BF Prêts | 24 581 611.00 | 24 581 611.00 | 35 128 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 454 495.00 | 454 495.00 | 437 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 388 091.00 | 181 195 976.00 | 1 911 192 115.00 | 1 736 080 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 055.00 | 72 055.00 | 72 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 948 832.00 | 42 948 832.00 | 40 816 257.00 | |
BZ Autres créances | 33 683 284.00 | 33 683 284.00 | 27 441 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 621.00 | 238 621.00 | 6 074 758.00 | |
CF Disponibilités | 37 462 373.00 | 37 462 373.00 | 10 664 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 838 087.00 | 838 087.00 | 959 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 243 252.00 | 115 243 252.00 | 86 029 228.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 280 484.00 | 7 280 484.00 | 2 371 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 911 827.00 | 181 195 976.00 | 2 033 715 851.00 | 1 824 481 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259 824.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 854 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 618 454.00 | 44 423 938.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 697 234.00 | 331 656 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 461 845.00 | 3 324 595.00 | ||
DG Autres réserves | 2 894.00 | 3 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568 830.00 | 4 547 427.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 955 078.00 | 477 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 862 111.00 | 3 070 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 353 166 446.00 | 387 503 955.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 639 309.00 | 1 136 878 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558 204.00 | 42 784 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 894 436.00 | 22 265 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067 666.00 | 9 020 367.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 399 330.00 | 26 524 619.00 | ||
EA Autres dettes | 3 545 137.00 | 1 286 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 445 323.00 | 43 216 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 680 549 405.00 | 1 436 977 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 715 851.00 | 1 824 481 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 273 252.00 | 785 843 516.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 617.00 | 57 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 168 514 414.00 | 168 514 414.00 | 108 965 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 514 414.00 | 168 514 414.00 | 108 965 651.00 | |
FN Production immobilisée | 138 761 239.00 | 107 682 010.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 937 641.00 | 3 827 445.00 | ||
FQ Autres produits | 17 593.00 | 265 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 230 887.00 | 220 740 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 823 230.00 | 175 998 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 137 171.00 | 18 041 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 160 515.00 | 3 034 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 974 116.00 | 1 207 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 864 006.00 | 27 360 496.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 275 495.00 | 499 267.00 | ||
GE Autres charges | 143 809.00 | 110 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 304 378 342.00 | 226 251 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 852 545.00 | -5 510 797.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 037 367.00 | 5 535 145.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 445.00 | 19 400 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315 581.00 | 403 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 380.00 | 178 392.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 823.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 362.00 | 73 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 464 768.00 | 20 059 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 389 291.00 | 15 260 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 389 291.00 | 15 260 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 924 523.00 | 4 798 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 034 611.00 | 4 823 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 909.00 | 1 651 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 993 041.00 | 311 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 103.00 | 527 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 284 053.00 | 2 489 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 096.00 | 668 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 423 793.00 | 1 125 174.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046 071.00 | 939 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 655 960.00 | 2 733 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 628 093.00 | -243 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 32 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 017 074.00 | 248 825 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 448 244.00 | 244 278 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568 830.00 | 4 547 427.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 740 879.00 | 35 857 133.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 696 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 663 650.00 | 359 263 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 543 069.00 | 16 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 925.00 | 19 410 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 994 891.00 | 2 047 931 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 513 421.00 | 25 046 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 795 237.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 612.00 | 10 381.00 | 69 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 839 806.00 | 67 571 727.00 | 15 561 046.00 | 179 850 487.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 899 418.00 | 67 582 108.00 | 15 561 046.00 | 179 920 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 862 111.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 070 143.00 | 1 046 071.00 | 254 103.00 | 3 862 111.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 924 048.00 | 1 275 495.00 | 924 048.00 | 1 275 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 048.00 | 1 275 495.00 | 924 048.00 | 1 275 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 191.00 | 2 321 566.00 | 1 178 151.00 | 5 137 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 046 071.00 | 254 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 581 611.00 | 4 259 824.00 | 20 321 787.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 454 495.00 | 454 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 948 832.00 | 42 561 910.00 | 386 922.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683 284.00 | 30 216 103.00 | 3 467 181.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 838 087.00 | 838 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 506 309.00 | 77 875 924.00 | 24 630 385.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 617.00 | 152 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 486 692.00 | 86 095 583.00 | 372 848 122.00 | 927 542 987.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 558 204.00 | 2 673 160.00 | 2 360 793.00 | 5 524 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 894 436.00 | 31 894 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067 666.00 | 9 067 666.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 399 330.00 | 37 399 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 137.00 | 3 545 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 445 323.00 | 46 445 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 549 405.00 | 217 273 252.00 | 530 208 915.00 | 933 067 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 879 722.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 413 399.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||