POLYFERENCE
Dépôt
| Dénomination | POLYFERENCE |
| Siren | 393519624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32968 |
| Numéro de Gestion | 2017B05544 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 125.00 | 575.00 | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | 15.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 645.00 | 28 316.00 | 6 328.00 | 9 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | 6 811.00 | 6 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 026.00 | 33 311.00 | 13 715.00 | 16 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 136 257.00 | 9 785.00 | 126 472.00 | 170 434.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | 39 545.00 | 82 347.00 | |
CF Disponibilités | 67 960.00 | 67 960.00 | 310 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | 11 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 247 163.00 | 9 785.00 | 237 378.00 | 576 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 189.00 | 43 097.00 | 251 093.00 | 592 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 742.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
DG Autres réserves | 94 419.00 | 94 419.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 562.00 | 10 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 349.00 | -13 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 469.00 | 112 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 379 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 734.00 | 95 420.00 | ||
EA Autres dettes | 27 286.00 | 4 917.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 149 624.00 | 480 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 093.00 | 592 893.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 349 280.00 | 349 280.00 | 898 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 280.00 | 349 280.00 | 898 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438.00 | 13 240.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 372 725.00 | 917 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | 1 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 885.00 | 5 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 147 957.00 | 517 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 8 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 431.00 | 273 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 064.00 | 95 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 045.00 | 3 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 113.00 | |||
GE Autres charges | 23 770.00 | 10 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 461.00 | 928 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 264.00 | -11 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 264.00 | -11 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729.00 | 2 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 029.00 | 2 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 613.00 | -2 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 141.00 | 917 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 490.00 | 930 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 349.00 | -13 354.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266.00 | 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 141.00 | 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 35 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259.00 | 47 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 300.00 | 4 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 699.00 | 2 745.00 | 1 259.00 | 29 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 3 045.00 | 1 259.00 | 33 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 33 223.00 | 23 438.00 | 9 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 223.00 | 23 438.00 | 9 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 223.00 | 23 438.00 | 9 785.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 438.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | 6 811.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 742.00 | 11 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 515.00 | 124 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | ||
VB T. V. A. | 25 489.00 | 25 489.00 | ||
VP Divers | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 015.00 | 174 273.00 | 11 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 37 375.00 | 2 101.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | ||
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 286.00 | 27 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 624.00 | 147 523.00 | 2 101.00 | |