CLIMAVIN SAS
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIN SAS |
| Siren | 393617170 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2320 |
| Numéro de Gestion | 1994B00027 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 164 233.00 | 164 233.00 | 164 233.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 5 761.00 | 5 761.00 | |
AN Terrains | 167 202.00 | 90 552.00 | 76 650.00 | 88 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 863.00 | 238 099.00 | 54 764.00 | 61 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 369.00 | 330 156.00 | 194 214.00 | 99 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | 4 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 792.00 | 659 497.00 | 510 295.00 | 448 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 510.00 | 2 375.00 | 412 135.00 | 350 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 572.00 | 9 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 636 303.00 | 636 303.00 | 593 729.00 | |
BZ Autres créances | 40 771.00 | 40 771.00 | 41 397.00 | |
CF Disponibilités | 115 368.00 | 115 368.00 | 50 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | 12 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 580.00 | 2 375.00 | 1 232 205.00 | 1 048 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 372.00 | 661 872.00 | 1 742 500.00 | 1 496 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 530.00 | ||
DG Autres réserves | 608 539.00 | 524 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 028.00 | 87 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 860 567.00 | 718 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 470.00 | 134 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 363.00 | 39 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 434.00 | 235 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 023.00 | 217 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 292.00 | 11 729.00 | ||
EA Autres dettes | 6 633.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 719.00 | 139 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 881 933.00 | 777 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 500.00 | 1 496 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 854.00 | 692 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 72 157.00 | 72 157.00 | 2 634.00 | |
FD Production vendue biens | 1 541.00 | 1 541.00 | 21 869.00 | |
FG Production vendue services | 2 121 550.00 | 2 121 550.00 | 1 964 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 248.00 | 2 195 248.00 | 1 988 676.00 | |
FN Production immobilisée | 40 723.00 | 9 774.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 792.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 341.00 | 22 561.00 | ||
FQ Autres produits | 212.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 333 316.00 | 2 021 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 271.00 | 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 366.00 | 824 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 659.00 | 27 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 517 973.00 | 442 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | 18 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 626.00 | 494 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 031.00 | 142 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 660.00 | 63 165.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | -1 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 124 705.00 | 2 012 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 611.00 | 8 789.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 016.00 | 2 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 016.00 | 2 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16.00 | -2 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 595.00 | 6 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | 762.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 176 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 177 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 254.00 | 23 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 083.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 254.00 | 65 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 215.00 | 111 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | 31 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 354.00 | 2 198 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 325.00 | 2 111 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 028.00 | 87 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 076.00 | 56 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 067.00 | 22 561.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | -1 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 561.00 | 136 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 919.00 | 136 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 48 995.00 | 984 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | 48 995.00 | 1 169 792.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 142.00 | 56 122.00 | 44 457.00 | 658 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 832.00 | 56 122.00 | 44 457.00 | 659 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 23 649.00 | 21 274.00 | 2 375.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 649.00 | 21 274.00 | 2 375.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 649.00 | 21 274.00 | 2 375.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 274.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 636 303.00 | 636 303.00 | ||
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | ||
VP Divers | 167.00 | 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 803.00 | 695 130.00 | 4 673.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 470.00 | 254 755.00 | 113 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 434.00 | 174 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 17 303.00 | ||
VW T.V.A. | 101 245.00 | 101 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 363.00 | 36 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 719.00 | 39 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 933.00 | 743 218.00 | 113 383.00 | 22 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 809.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | |||