ITHEA
Dépôt
| Dénomination | ITHEA |
| Siren | 394461123 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47418 |
| Numéro de Gestion | 1999B03303 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 Garches |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 775.00 | 26 775.00 | ||
AH Fonds commercial | 216 173.00 | 216 173.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 921.00 | 50 769.00 | 95 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 394 064.00 | 77 544.00 | 316 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 106.00 | 96 357.00 | 459 749.00 | |
BZ Autres créances | 34 767.00 | 34 767.00 | ||
CF Disponibilités | 390 604.00 | 390 604.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 492.00 | 29 492.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 010 969.00 | 96 357.00 | 914 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 033.00 | 173 901.00 | 1 231 131.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 278.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 821.00 | |||
DL TOTAL (I) | 540 787.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 482.00 | |||
EA Autres dettes | 4 528.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 426.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 540 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 131.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 937.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 398 851.00 | 1 398 851.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 851.00 | 1 398 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 196.00 | |||
FQ Autres produits | 187.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 400 144.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 964.00 | |||
FY Salaires et traitements | 435 173.00 | |||
FZ Charges sociales | 158 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 046.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 966.00 | |||
GE Autres charges | 15 513.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 577.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 703.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 703.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -703.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 875.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 384.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 234.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 413.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 821.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 942.00 | 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 215.00 | 30.00 | 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 242 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 160.00 | 394 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 613.00 | 3 322.00 | 3 160.00 | 26 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | 19 723.00 | 50 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 659.00 | 23 046.00 | 3 160.00 | 77 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 102 834.00 | 24 966.00 | 31 443.00 | 96 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 834.00 | 24 966.00 | 31 443.00 | 96 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 834.00 | 24 966.00 | 31 443.00 | 246 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 966.00 | 31 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 170.00 | 127 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 428 936.00 | 428 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | ||
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 390.00 | 25 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 492.00 | 29 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 560.00 | 620 365.00 | 5 195.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 778.00 | 21 371.00 | 58 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | 56 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 958.00 | 61 958.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 580.00 | 69 580.00 | ||
VW T.V.A. | 104 782.00 | 104 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 669.00 | 27 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 426.00 | 77 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344.00 | 481 937.00 | 58 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | |||