LA ROSE DES VENTS
Dépôt
| Dénomination | LA ROSE DES VENTS |
| Siren | 395215726 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4527 |
| Numéro de Gestion | 1994B00117 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 680.00 | 58 680.00 | 58 680.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 | |
AN Terrains | 31 263.00 | 23 283.00 | 7 980.00 | 4 645.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 12 322.00 | 4 001.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 459.00 | 708 515.00 | 190 944.00 | 160 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | 3 962.00 | 3 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | 78 000.00 | 78 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 608.00 | 753 751.00 | 345 857.00 | 313 130.00 |
BT Marchandises | 1 080 922.00 | 1 713.00 | 1 079 209.00 | 1 147 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | 25 214.00 | |
BZ Autres créances | 143 071.00 | 143 071.00 | 266 813.00 | |
CF Disponibilités | 1 698 379.00 | 1 698 379.00 | 1 408 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 276.00 | 48 276.00 | 36 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 990 269.00 | 1 713.00 | 2 988 556.00 | 2 883 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 877.00 | 755 464.00 | 3 334 413.00 | 3 197 128.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 53 344.00 | 106 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
DG Autres réserves | 739 118.00 | 2 180 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 180.00 | 205 644.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 192.00 | 9 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 935 504.00 | 2 512 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 961.00 | 69 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 355.00 | 7 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 852.00 | 405 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 408.00 | 201 483.00 | ||
EA Autres dettes | 333.00 | 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 398 909.00 | 684 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 413.00 | 3 197 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 257.00 | 631 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 103.00 | 102 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 056.00 | 102 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 167.00 | 953 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 81 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 277.00 | 1 099 608.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 016.00 | 68 248.00 | 92 422.00 | 750 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 926.00 | 68 248.00 | 92 422.00 | 753 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 5 758.00 | 1 713.00 | 5 758.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | 1 713.00 | 5 758.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | 1 713.00 | 5 758.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 713.00 | 5 758.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 621.00 | 19 621.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 264.00 | 26 264.00 | ||
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 210.00 | 97 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 276.00 | 48 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 968.00 | 210 968.00 | 78 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 961.00 | 29 310.00 | 88 014.00 | 19 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 852.00 | 387 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | ||
VW T.V.A. | 44 106.00 | 44 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 211.00 | 30 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 702 355.00 | 1 702 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 909.00 | 2 291 258.00 | 88 014.00 | 19 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||