WEKA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | WEKA SERVICES |
| Siren | 398474353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25116 |
| Numéro de Gestion | 2015B01986 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 893 188.00 | 704 079.00 | 189 110.00 | 248 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 551.00 | 465 658.00 | 96 894.00 | 139 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | 11 820.00 | 17 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 975.00 | 1 884 137.00 | 476 838.00 | 553 082.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 464 210.00 | 464 210.00 | 459 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 292 745.00 | 3 053 873.00 | 1 238 872.00 | 1 418 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 368.00 | 10 368.00 | 7 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 046.00 | 291 046.00 | 382 378.00 | |
BZ Autres créances | 79 199.00 | 79 199.00 | 34 230.00 | |
CF Disponibilités | 124 238.00 | 124 238.00 | 417 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 485 786.00 | 485 786.00 | 423 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 990 637.00 | 990 637.00 | 1 265 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 382.00 | 3 053 873.00 | 2 229 509.00 | 2 683 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 92 284.00 | 33 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 462.00 | 58 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 782.00 | 20 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 528.00 | 233 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 375.00 | 207 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 375.00 | 247 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 1 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 750.00 | 517 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 571.00 | 1 340 239.00 | ||
EA Autres dettes | 90 319.00 | 344 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 630 605.00 | 2 202 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 509.00 | 2 683 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 246 656.00 | 6 246 656.00 | 6 987 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 656.00 | 6 246 656.00 | 6 987 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 145 549.00 | 1 057 202.00 | ||
FQ Autres produits | 1 008.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 393 213.00 | 8 044 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 365 902.00 | 2 383 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 801.00 | 325 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 597 439.00 | 3 002 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 133.00 | 1 446 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 852.00 | 371 767.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 792.00 | 7 793.00 | ||
GE Autres charges | 307 100.00 | 226 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 122 018.00 | 7 764 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 195.00 | 279 846.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 202.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 265.00 | 5 613.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 278.00 | 5 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 067.00 | -5 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 127.00 | 274 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 266.00 | 19 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | 19 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 133.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 54 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 78 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 734.00 | -59 145.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 180.00 | 156 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 689.00 | 8 063 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353 227.00 | 8 004 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 462.00 | 58 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 128.00 | 48 150.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 641.00 | 54 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 124.00 | 85 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 635.00 | 4 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 529.00 | 193 216.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 910.00 | 893 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 910.00 | 574 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 464 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 4 292 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 028.00 | 125 050.00 | 704 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 951.00 | 85 707.00 | 465 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 042.00 | 162 095.00 | 1 884 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 022.00 | 372 852.00 | 3 053 873.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 782.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 048.00 | 12 266.00 | 7 782.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 230 375.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 583.00 | 77 792.00 | 325 375.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 267 631.00 | 77 792.00 | 12 266.00 | 333 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 792.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 000.00 | 12 266.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 464 210.00 | 464 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 291 046.00 | 291 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | ||
VB T. V. A. | 55 641.00 | 55 641.00 | ||
VP Divers | 14 902.00 | 14 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 485 786.00 | 485 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 241.00 | 856 031.00 | 464 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 750.00 | 372 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 638 876.00 | 638 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 311.00 | 465 311.00 | ||
VW T.V.A. | 35 386.00 | 35 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 998.00 | 26 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 751.00 | 10 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 568.00 | 79 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 605.00 | 1 630 605.00 | ||