DELAITRE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | DELAITRE ET FILS |
| Siren | 398731810 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 872 |
| Numéro de Gestion | 1994B50119 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 SAINT-REMY-SOUS-BROYES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 716.00 | 113 361.00 | 45 355.00 | 52 913.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 753.00 | 271 130.00 | 106 622.00 | 150 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 348.00 | 86 764.00 | 219 584.00 | 235 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 260.00 | |||
CU Autres participations | 2 046 244.00 | 2 046 244.00 | 2 218 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 893 063.00 | 471 256.00 | 2 421 806.00 | 2 668 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | 4 968.00 | 136.00 | |
BP En cours de production de services | 253 953.00 | 253 953.00 | 233 313.00 | |
BT Marchandises | 78 598.00 | 78 598.00 | 15 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 277.00 | 16 277.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 296 436.00 | 296 436.00 | 93 959.00 | |
BZ Autres créances | 724 810.00 | 724 810.00 | 623 580.00 | |
CF Disponibilités | 30 463.00 | 30 463.00 | 29 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 559.00 | 157 559.00 | 65 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 068.00 | 1 563 068.00 | 1 061 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 131.00 | 471 256.00 | 3 984 874.00 | 3 730 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 624 525.00 | 624 525.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | 10 571.00 | ||
DG Autres réserves | 112 356.00 | 37 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 454.00 | 183 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 671 193.00 | 856 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 197.00 | 1 464 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 97 547.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 343.00 | 202 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 464.00 | 8 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 498.00 | 4 080.00 | ||
EA Autres dettes | 1 292 373.00 | 1 096 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 313 680.00 | 2 873 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 874.00 | 3 730 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 882.00 | 2 873 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 230.00 | 12 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 440 054.00 | 448 256.00 | 888 310.00 | 823 451.00 |
FD Production vendue biens | 143 630.00 | 143 630.00 | ||
FG Production vendue services | 265 544.00 | 265 544.00 | 57 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 228.00 | 448 256.00 | 1 297 484.00 | 881 214.00 |
FM Production stockée | 20 640.00 | 122 393.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 690.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 305.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 433.00 | 1 024 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 401.00 | 350 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 310.00 | 70 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 573.00 | 56 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 832.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 762.00 | 292 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 2 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 240.00 | 81 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 683.00 | 50 922.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 403 469.00 | 904 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 036.00 | 120 010.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 56 322.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 128.00 | 94 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 699.00 | 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 827.00 | 94 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 960.00 | 36 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 960.00 | 36 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 132.00 | 58 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 847.00 | 178 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 907.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 907.00 | 97.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 607.00 | 97.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 465.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 167.00 | 1 119 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 621.00 | 935 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 454.00 | 183 906.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 296 436.00 | 296 436.00 | ||
VB T. V. A. | 34 359.00 | 34 359.00 | ||
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 218.00 | 36 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 276.00 | 652 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 560.00 | 157 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 806.00 | 1 178 806.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 230.00 | 71 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 967.00 | 149 620.00 | 579 832.00 | 545 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 344.00 | 438 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | ||
VW T.V.A. | 45 301.00 | 45 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 499.00 | 100 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 373.00 | 1 292 373.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 230.00 | 2 187 883.00 | 579 832.00 | 545 515.00 |