MONTEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTEL DISTRIBUTION |
| Siren | 398834226 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6997 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 227.00 | 79 883.00 | 343.00 | 2 010.00 |
AP Constructions | 1 678 320.00 | 1 392 612.00 | 285 708.00 | 241 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 591.00 | 1 368 244.00 | 195 346.00 | 112 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 429.00 | 266 940.00 | 6 488.00 | 6 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 858.00 | 51 858.00 | 63 257.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | 1 562.00 | 1 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | 44 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 766 303.00 | 3 107 682.00 | 658 621.00 | 544 944.00 |
BT Marchandises | 2 345 919.00 | 2 345 919.00 | 1 979 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 433.00 | 184 900.00 | 1 690 533.00 | 1 627 384.00 |
BZ Autres créances | 4 779 797.00 | 784.00 | 4 779 013.00 | 3 933 520.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | 13 155.00 | 29 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 109.00 | 85 109.00 | 2 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 099 414.00 | 185 684.00 | 8 913 730.00 | 7 571 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 718.00 | 3 293 366.00 | 9 572 352.00 | 8 116 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 702 091.00 | 628 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 571.00 | 73 352.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 287.00 | 79 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 548 950.00 | 1 925 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 8 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 343 764.00 | 308 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 350 764.00 | 316 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 154.00 | 399 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 724.00 | 2 174 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 482.00 | 828 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 044.00 | 60 561.00 | ||
EA Autres dettes | 2 540 231.00 | 2 411 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 672 637.00 | 5 874 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 352.00 | 8 116 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 482.00 | 5 474 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 498 123.00 | 31 498 123.00 | 26 143 363.00 | |
FD Production vendue biens | 336.00 | 336.00 | 940.00 | |
FG Production vendue services | 153 060.00 | 153 060.00 | 155 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 651 519.00 | 31 651 519.00 | 26 299 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 328.00 | 101 218.00 | ||
FQ Autres produits | 25 191.00 | 68 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 820 039.00 | 26 468 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 384 019.00 | 19 482 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -366 904.00 | -24 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 796 002.00 | 3 690 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 852.00 | 137 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 932 065.00 | 1 839 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 892 404.00 | 761 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 169.00 | 125 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 484.00 | 168 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 307.00 | 128 442.00 | ||
GE Autres charges | 12 974.00 | 89 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 040 375.00 | 26 399 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 664.00 | 69 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 837.00 | 5 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 837.00 | 5 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 629.00 | 6 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 629.00 | 6 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 207.00 | -939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 872.00 | 68 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 1 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 390.00 | 26 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 849.00 | 31 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 836.00 | 13 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 836.00 | 13 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | 17 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 919.00 | 13 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 394.00 | -428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 846 726.00 | 26 505 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 231 155.00 | 26 432 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 571.00 | 73 352.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 544.00 | 96.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 448.00 | 321 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 456.00 | 321 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 661.00 | 3 567 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 661.00 | 3 766 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 121.00 | 1 763.00 | 79 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 121.00 | 1 763.00 | 79 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 842.00 | 23 836.00 | 16 391.00 | 87 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 350 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 145.00 | 97 308.00 | 62 688.00 | 350 765.00 |
6T Sur comptes clients | 243 800.00 | 21 700.00 | 80 600.00 | 184 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | 784.00 | 40.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 840.00 | 22 484.00 | 80 640.00 | 185 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 828.00 | 143 628.00 | 159 719.00 | 623 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 792.00 | 143 329.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 836.00 | 16 391.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 875 433.00 | 1 875 433.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 964.00 | 137 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 833.00 | 4 641 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 109.00 | 85 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785 240.00 | 6 740 339.00 | 44 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 155.00 | 578 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 724.00 | 2 510 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 689.00 | 478 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 794.00 | 466 794.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 045.00 | 98 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540 232.00 | 2 540 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 639.00 | 6 094 484.00 | 578 155.00 | |