NEIGE ET SOLEIL - VDSP
Dépôt
| Dénomination | NEIGE ET SOLEIL - VDSP |
| Siren | 399600113 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13178 |
| Numéro de Gestion | 2012B00746 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 368.00 | 32 169.00 | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 027.00 | 281 960.00 | 1 994 067.00 | 1 994 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 2 447.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
AP Constructions | 150 798.00 | 144 128.00 | 6 670.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 562.00 | 748 021.00 | 113 541.00 | 122 287.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | 10 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 338 221.00 | 1 208 725.00 | 2 129 496.00 | 2 143 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 844.00 | 49 844.00 | 122 174.00 | |
BZ Autres créances | 642 425.00 | 642 425.00 | 918 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 325.00 | |||
CF Disponibilités | 4 013 496.00 | 4 013 496.00 | 3 824 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 705 764.00 | 4 705 764.00 | 4 906 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 985.00 | 1 208 725.00 | 6 835 260.00 | 7 049 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -26.00 | -1 752 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 594.00 | -327 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 538 379.00 | -2 069 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 788.00 | 7 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 788.00 | 7 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 057 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 648.00 | 1 249 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 782.00 | 316 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 014.00 | |||
EA Autres dettes | 3 869 252.00 | 3 571 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 263 093.00 | 9 111 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 260.00 | 7 049 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 093.00 | 9 111 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 564 307.00 | 2 564 307.00 | 2 919 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 307.00 | 2 564 307.00 | 2 919 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 715.00 | 122 661.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 699 034.00 | 3 042 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 388 714.00 | 1 452 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 878.00 | 77 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 950 276.00 | 1 150 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 022.00 | 332 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 099.00 | 56 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 248.00 | 1 520.00 | ||
GE Autres charges | 90 444.00 | 67 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 850 124.00 | 3 137 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 090.00 | -95 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 512.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 3 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 636.00 | 17 564.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 806.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 441.00 | 17 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 437.00 | -14 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 527.00 | -109 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 30 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 338.00 | 89 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 086.00 | 119 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 61 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 636.00 | 452 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 862.00 | 514 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 776.00 | -394 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 709.00 | -176 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 124.00 | 3 165 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 719.00 | 3 493 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 594.00 | -327 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 656.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 150.00 | 26 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 549.00 | 26 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 539.00 | 2 312 117.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 1 012 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 839.00 | 3 338 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 616.00 | 34 616.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 350.00 | 40 099.00 | 10 300.00 | 892 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 966.00 | 40 099.00 | 10 300.00 | 926 765.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 540.00 | 26 248.00 | 33 788.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 499.00 | 133 539.00 | 281 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 499.00 | 133 539.00 | 281 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 423 039.00 | 26 248.00 | 133 539.00 | 315 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 248.00 | 133 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 844.00 | 49 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 921.00 | 14 921.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 181.00 | 44 181.00 | ||
VB T. V. A. | 189 364.00 | 189 364.00 | ||
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 264 057.00 | 264 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 658.00 | 121 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 567.00 | 692 269.00 | 10 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 648.00 | 1 144 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 667.00 | 102 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 097.00 | 129 097.00 | ||
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 252.00 | 3 869 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 093.00 | 5 263 093.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | |||