FIDELEM
Dépôt
| Dénomination | FIDELEM |
| Siren | 400129326 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1315 |
| Numéro de Gestion | 1995B00049 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 BOZOULS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 958.00 | 173 278.00 | 23 680.00 | 41 346.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AN Terrains | 65 260.00 | 65 260.00 | 65 260.00 | |
AP Constructions | 1 141 120.00 | 356 458.00 | 784 661.00 | 855 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307 740.00 | 3 525 946.00 | 1 781 793.00 | 1 356 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 808.00 | 1 361 983.00 | 955 824.00 | 1 066 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 558.00 | 91 558.00 | 713 717.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | |||
CU Autres participations | 212 021.00 | 212 021.00 | 212 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 251.00 | 53 251.00 | 53 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 394 864.00 | 5 417 666.00 | 3 977 197.00 | 4 403 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 176.00 | 1 950 176.00 | 1 370 864.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 524.00 | 95 524.00 | 131 281.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 339.00 | 343 339.00 | 195 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 464.00 | 48 464.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 226.00 | 11 907.00 | 1 292 319.00 | 1 588 295.00 |
BZ Autres créances | 740 751.00 | 740 751.00 | 587 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 850.00 | |||
CF Disponibilités | 1 394 444.00 | 1 394 444.00 | 926 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297 597.00 | 297 597.00 | 162 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 174 525.00 | 11 907.00 | 6 162 618.00 | 5 256 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 569 389.00 | 5 429 573.00 | 10 139 816.00 | 9 660 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 126.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 099.00 | 15 099.00 | ||
DG Autres réserves | 2 574 734.00 | 2 269 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 881.00 | 1 104 827.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 023.00 | 37 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 350 739.00 | 3 578 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 175 608.00 | 116 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 608.00 | 116 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204 154.00 | 3 660 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 3 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 329.00 | 1 209 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 627.00 | 888 716.00 | ||
EA Autres dettes | 166 470.00 | 168 195.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 950.00 | 36 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 613 468.00 | 5 965 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 816.00 | 9 660 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 884.00 | 3 002 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 496.00 | 109 496.00 | 123 974.00 | |
FD Production vendue biens | 9 808 385.00 | 9 808 385.00 | 10 521 137.00 | |
FG Production vendue services | 2 324 489.00 | 2 324 489.00 | 2 520 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 242 372.00 | 12 242 372.00 | 13 165 357.00 | |
FM Production stockée | 111 932.00 | 89 397.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 647.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 119.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 783.00 | 173 418.00 | ||
FQ Autres produits | 2 097.00 | 9 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 645 185.00 | 13 439 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 843.00 | 94 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 128.00 | 3 599 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579 312.00 | -132 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 031 059.00 | 4 024 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 409.00 | 213 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 257 450.00 | 2 245 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 265.00 | 773 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 725 789.00 | 672 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 723.00 | 6 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 608.00 | 116 723.00 | ||
GE Autres charges | 61 348.00 | 29 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 654 313.00 | 11 643 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 990 871.00 | 1 796 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 025.00 | 2 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 254.00 | 39 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 279.00 | 42 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 976.00 | 105 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 976.00 | 105 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 696.00 | -62 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 912 174.00 | 1 733 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 354.00 | 9 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 354.00 | 21 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | 21 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 185.00 | 172 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 463.00 | 477 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 818.00 | 13 503 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 937.00 | 12 399 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 881.00 | 1 104 827.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 491.00 | 69 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 251.00 | 53 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 967.00 | 26 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 277 259.00 | 1 277 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 600.00 | 233 600.00 | ||
VB T. V. A. | 86 985.00 | 86 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 646.00 | 323 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 220.00 | 90 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 297 598.00 | 227 472.00 | 70 126.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 826.00 | 2 325 700.00 | 70 126.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 154.00 | 1 383 570.00 | 2 318 172.00 | 502 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 329.00 | 1 266 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 737.00 | 338 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 250.00 | 413 250.00 | ||
VW T.V.A. | 125 286.00 | 125 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 354.00 | 68 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 471.00 | 166 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 951.00 | 28 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 468.00 | 3 792 884.00 | 2 318 172.00 | 502 412.00 |