THIERS MODE
Dépôt
| Dénomination | THIERS MODE |
| Siren | 400317657 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9442 |
| Numéro de Gestion | 1995B70022 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 060.00 | 233 745.00 | 19 316.00 | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 707.00 | 224 907.00 | 36 799.00 | 42 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 617.00 | 167 736.00 | 30 881.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 384.00 | 626 388.00 | 86 996.00 | 84 932.00 |
BT Marchandises | 276 604.00 | 20 225.00 | 256 379.00 | 279 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | 3 065.00 | |
BZ Autres créances | 719 774.00 | 43 256.00 | 676 517.00 | 678 726.00 |
CF Disponibilités | 214 985.00 | 214 985.00 | 49 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 841.00 | 63 481.00 | 1 151 360.00 | 1 010 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 225.00 | 689 869.00 | 1 238 357.00 | 1 095 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 480 006.00 | 480 006.00 | ||
DH Report à nouveau | -289 941.00 | -224 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 198.00 | -65 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 252.00 | 198 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 374.00 | 27 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 890.00 | 93 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | 1 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | 28 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 31 886.00 | ||
EA Autres dettes | 604 555.00 | 713 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 051 105.00 | 897 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 357.00 | 1 095 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 932.00 | 895 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 886.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 | 1 016 117.00 | |
FG Production vendue services | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 633.00 | 1 075 633.00 | 1 016 117.00 | |
FQ Autres produits | 160.00 | 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 792.00 | 1 016 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 890.00 | 652 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 736.00 | -70 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 602.00 | 270 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 980.00 | 16 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 048.00 | 137 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 445.00 | 25 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 236.00 | 34 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 225.00 | |||
GE Autres charges | 59.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 162.00 | 1 066 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 370.00 | -49 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 399.00 | 4 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 399.00 | 4 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 399.00 | -4 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 768.00 | -53 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 158.00 | 4.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 171.00 | 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 586.00 | 12 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 601.00 | 13 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 570.00 | -12 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 964.00 | 1 017 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 162.00 | 1 083 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 198.00 | -65 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 083.00 | 37 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 083.00 | 37 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 713 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 375.00 | 713 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 151.00 | 32 236.00 | 626 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 151.00 | 32 236.00 | 626 388.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 225.00 | 20 225.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 256.00 | 43 256.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 256.00 | 20 225.00 | 63 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 256.00 | 20 225.00 | 63 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | ||
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 906.00 | 711 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 252.00 | 723 252.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 886.00 | 114 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | 51 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 645.00 | 45 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 890.00 | 181 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 555.00 | 604 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 932.00 | 1 047 932.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 140.00 | |||