GROUPE TEXTILE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TEXTILE FINANCE |
| Siren | 400370961 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 501 |
| Numéro de Gestion | 1995B00759 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 Sarcelles |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 433.00 | 96 112.00 | 14 321.00 | 17 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 328 345.00 | 2 375 901.00 | 952 443.00 | 1 213 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 290.00 | 341 963.00 | 510 326.00 | 495 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 251.00 | 108 522.00 | 39 729.00 | 53 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557 281.00 | 2 138 124.00 | 1 419 157.00 | 1 399 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 766.00 | |||
CU Autres participations | 8 616 288.00 | 8 616 288.00 | 8 616 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 612 891.00 | 5 060 624.00 | 11 552 266.00 | 11 807 303.00 |
BT Marchandises | 9 024 221.00 | 9 024 221.00 | 10 470 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775 426.00 | 775 426.00 | 776 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 506.00 | 1 629 506.00 | 2 753 992.00 | |
BZ Autres créances | 2 274 900.00 | 2 274 900.00 | 2 030 395.00 | |
CF Disponibilités | 1 960 590.00 | 1 960 590.00 | 1 007 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 418.00 | 267 418.00 | 427 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 932 063.00 | 15 932 063.00 | 17 466 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 544 954.00 | 5 060 624.00 | 27 484 329.00 | 29 273 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 145 344.00 | 10 145 344.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 148 019.00 | 5 148 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 474.00 | 167 474.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 502 594.00 | 4 659 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 995.00 | -1 157 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 939 436.00 | 18 963 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 434.00 | 4 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 744.00 | 50 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 179.00 | 54 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 563.00 | 1 656 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 969.00 | 5 081 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 854.00 | 1 545 467.00 | ||
EA Autres dettes | 4 836 325.00 | 1 966 107.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 097.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 364 713.00 | 10 255 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 484 329.00 | 29 273 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 976 474.00 | 9 525 476.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 133.00 | 513 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 336 055.00 | 33 336 055.00 | 36 417 132.00 | |
FG Production vendue services | 9 563 071.00 | 9 563 071.00 | 9 476 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 899 127.00 | 42 899 127.00 | 45 893 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 477.00 | 88 444.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 879.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 908 632.00 | 45 982 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 180 336.00 | 39 042 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 446 166.00 | -2 600 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 742.00 | 15 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 503 994.00 | 2 403 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 604.00 | 486 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 186 611.00 | 4 474 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 491 842.00 | 1 526 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 792 461.00 | 651 089.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 322.00 | 54 857.00 | ||
GE Autres charges | 1 616.00 | 13 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 251 697.00 | 46 068 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -343 065.00 | -85 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229 451.00 | 298 486.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229 459.00 | 298 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 305 653.00 | 1 372 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 305 653.00 | 1 372 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 076 193.00 | -1 073 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 419 259.00 | -1 158 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 8 892.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 8 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 18 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 18 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | -9 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -399 587.00 | -10 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 140 142.00 | 46 290 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 164 137.00 | 47 447 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 023 995.00 | -1 157 034.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 477.00 | 23 444.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 327 348.00 | 302 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162 950.00 | 428 192.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 228.00 | 421 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616 288.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 075 467.00 | 849 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 073.00 | 4 291 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 3 705 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 616 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 839.00 | 16 612 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435 968.00 | 378 011.00 | 2 813 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 196.00 | 414 450.00 | 2 246 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268 164.00 | 792 461.00 | 5 060 625.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 857.00 | 125 323.00 | 180 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 857.00 | 125 323.00 | 180 180.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 629 506.00 | 1 629 506.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831 625.00 | 745 829.00 | 1 085 796.00 | |
VB T. V. A. | 181 043.00 | 181 043.00 | ||
VP Divers | 96 150.00 | 96 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 365.00 | 164 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 419.00 | 267 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 825.00 | 3 086 029.00 | 1 085 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 134.00 | 745 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 430.00 | 425 191.00 | 388 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 970.00 | 2 486 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 846.00 | 452 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 393.00 | 301 393.00 | ||
VW T.V.A. | 516 416.00 | 516 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 199.00 | 212 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 322 734.00 | 1 322 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 592.00 | 3 513 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364 713.00 | 9 976 474.00 | 388 239.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 622.00 | |||