LA MAISON DU PNEU - PONTARLIER
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU PNEU - PONTARLIER |
| Siren | 401586631 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2619 |
| Numéro de Gestion | 1995B40061 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 018.00 | 169 776.00 | 77 242.00 | 107 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 190.00 | 712 516.00 | 93 674.00 | 102 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 860.00 | 41 860.00 | 41 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 517.00 | 882 292.00 | 365 225.00 | 404 035.00 |
BP En cours de production de services | 74 060.00 | 74 060.00 | 87 428.00 | |
BT Marchandises | 381 969.00 | 381 969.00 | 437 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 226.00 | 58 188.00 | 878 038.00 | 608 844.00 |
BZ Autres créances | 205 057.00 | 205 057.00 | 243 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725.00 | 2 725.00 | 2 725.00 | |
CF Disponibilités | 148 281.00 | 148 281.00 | 289 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | 5 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 166.00 | 58 188.00 | 1 694 978.00 | 1 674 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 683.00 | 940 480.00 | 2 060 203.00 | 2 078 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 299 445.00 | 1 305 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 057.00 | -6 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 348 388.00 | 1 387 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 380.00 | 2 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 380.00 | 2 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 973.00 | 86 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 173.00 | 450 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 97 388.00 | ||
EA Autres dettes | 19 652.00 | 54 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 708 435.00 | 688 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 203.00 | 2 078 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 009 780.00 | 1 943 362.00 | ||
FG Production vendue services | 497 575.00 | 517 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 355.00 | 2 460 541.00 | ||
FM Production stockée | -13 368.00 | -6 582.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 636.00 | 19 242.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 506 635.00 | 2 473 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 183.00 | 1 443 846.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 643.00 | 110 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 817.00 | 32 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 602 447.00 | 542 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 888.00 | 14 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 890.00 | 202 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 721.00 | 58 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 077.00 | 78 083.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 548 679.00 | 2 483 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 044.00 | -10 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 105.00 | 6 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 948.00 | 1 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 157.00 | 5 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 887.00 | -5 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 94.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -1 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 349.00 | 2 479 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 406.00 | 2 486 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 057.00 | -6 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 255.00 | 19 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 564.00 | 19 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 1 053 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 087.00 | 1 247 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 529.00 | 57 850.00 | 3 087.00 | 882 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 529.00 | 57 850.00 | 3 087.00 | 882 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 677.00 | 703.00 | 3 380.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 300.00 | 24 524.00 | 12 636.00 | 58 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 300.00 | 24 524.00 | 12 636.00 | 58 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 977.00 | 25 227.00 | 12 636.00 | 61 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 227.00 | 12 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 860.00 | 41 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 340.00 | 43 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 886.00 | 892 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 33 995.00 | 33 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 149 596.00 | 149 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 20 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 991.00 | 1 102 791.00 | 85 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 098.00 | 26 714.00 | 42 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 173.00 | 468 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | ||
VW T.V.A. | 38 209.00 | 38 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 652.00 | 19 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 717.00 | 74 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 435.00 | 666 051.00 | 42 384.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 444.00 | |||