SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MICHEL DUHALDE "LOCAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MICHEL DUHALDE "LOCAT |
| Siren | 401644141 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 84 |
| Numéro de Gestion | 1995B00363 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64480 USTARITZ |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AN Terrains | 304 372.00 | 304 372.00 | ||
AP Constructions | 167 847.00 | 86 626.00 | 81 222.00 | 88 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 974.00 | 276 337.00 | 104 637.00 | 70 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 098.00 | 826 728.00 | 130 370.00 | 217 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 859 290.00 | 1 494 062.00 | 365 228.00 | 425 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 203.00 | 146 203.00 | 175 418.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 084.00 | 25 646.00 | 1 939 438.00 | 2 159 639.00 |
BZ Autres créances | 112 135.00 | 112 135.00 | 156 464.00 | |
CF Disponibilités | 598 469.00 | 598 469.00 | 282 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 208.00 | 97 208.00 | 92 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 919 100.00 | 25 646.00 | 2 893 455.00 | 2 866 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 390.00 | 1 519 707.00 | 3 258 683.00 | 3 291 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 978.00 | 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
DG Autres réserves | 938 342.00 | 800 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 319.00 | 137 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 005.00 | 19 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 286 475.00 | 985 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 914.00 | 112 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 263.00 | 431 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 993.00 | 1 143 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 050.00 | 368 464.00 | ||
EA Autres dettes | 1 988.00 | 250 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 972 208.00 | 2 305 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 683.00 | 3 291 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 111.00 | 2 243 503.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500 015.00 | 500 015.00 | 416 601.00 | |
FD Production vendue biens | 4 870 171.00 | 4 870 171.00 | 4 215 418.00 | |
FG Production vendue services | 3 350 293.00 | 3 350 293.00 | 3 381 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 479.00 | 8 720 479.00 | 8 013 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 617.00 | 110 696.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 901 130.00 | 8 124 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 696 216.00 | 4 342 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 214.00 | -79 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 159 905.00 | 1 987 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 818.00 | 81 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 618.00 | 896 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 603.00 | 503 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 764.00 | 124 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 146.00 | 17 567.00 | ||
GE Autres charges | 74 878.00 | 14 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 163.00 | 7 889 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 968.00 | 234 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 516.00 | 11 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 516.00 | 11 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 433.00 | -11 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 535.00 | 222 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 829.00 | 6 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | 4 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 4 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 023.00 | 1 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 542.00 | 37 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 697.00 | 49 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 043.00 | 8 130 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 723.00 | 7 993 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 319.00 | 137 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 902.00 | 312 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 453.00 | 103 382.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 231.00 | 56 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 3 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 231.00 | 59 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 1 810 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | 4 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 233.00 | 1 859 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 138.00 | 113 764.00 | 1 840.00 | 1 494 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 138.00 | 113 764.00 | 1 840.00 | 1 494 062.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 005.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 089.00 | 3 916.00 | 23 005.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 664.00 | 17 146.00 | 26 164.00 | 25 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 664.00 | 17 146.00 | 26 164.00 | 25 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 753.00 | 21 062.00 | 26 164.00 | 48 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 146.00 | 26 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 333.00 | 61 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 903 751.00 | 1 903 751.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 44 897.00 | 44 897.00 | ||
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 129.00 | 65 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 208.00 | 97 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 428.00 | 2 178 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 914.00 | 45 817.00 | 47 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 993.00 | 1 223 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 028.00 | 78 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696.00 | 68 696.00 | ||
VW T.V.A. | 105 183.00 | 105 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 143.00 | 47 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 263.00 | 354 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 208.00 | 1 925 111.00 | 47 097.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 582.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 124.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | ||