A.L.B. INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | A.L.B. INVESTISSEMENT |
| Siren | 401647029 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14328 |
| Numéro de Gestion | 1995B00602 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35137 Bédée |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 9 011.00 | 2 672.00 | |
CU Autres participations | 243 111.00 | 243 111.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 516 096.00 | 516 096.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 770 898.00 | 9 011.00 | 761 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
BZ Autres créances | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
CF Disponibilités | 282 348.00 | 282 348.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 298 157.00 | 298 157.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 056.00 | 9 011.00 | 1 060 045.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 528 419.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | |||
DL TOTAL (I) | 839 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 364.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 220 090.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 045.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 780.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 018.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 495.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 226.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 023.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 004.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 551.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 477.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 777.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 777.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 700.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 840.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 840.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 336.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 016.00 | 7 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 699.00 | 7 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 759 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 770 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 1 226.00 | 9 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 1 226.00 | 9 011.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 516 097.00 | 516 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 906.00 | 15 809.00 | 516 097.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 356.00 | 9 046.00 | 39 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 365.00 | 164 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 090.00 | 180 780.00 | 39 310.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||