CENTRE REGIONAL CHEMINEE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE REGIONAL CHEMINEE |
| Siren | 401780317 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5663 |
| Numéro de Gestion | 2006B00318 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13760 Saint-Cannat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 88 749.00 | 88 749.00 | 88 749.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 769 075.00 | 355 895.00 | 413 180.00 | 419 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | 41 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 903 479.00 | 359 585.00 | 543 894.00 | 550 370.00 |
BN En cours de production de biens | 54 455.00 | 54 455.00 | ||
BT Marchandises | 645 982.00 | 645 982.00 | 635 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 550.00 | 118 550.00 | 369 447.00 | |
BZ Autres créances | 202 315.00 | 202 315.00 | 137 136.00 | |
CF Disponibilités | 51 228.00 | 51 228.00 | 116 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 073 640.00 | 1 073 640.00 | 1 258 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 118.00 | 359 585.00 | 1 617 534.00 | 1 809 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 131 871.00 | 85 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 64 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 282.00 | 204 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 879.00 | 86 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 573.00 | 20 051.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 266.00 | 234 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 841 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 009.00 | 247 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 515.00 | |||
EA Autres dettes | 18 086.00 | 151 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 405 252.00 | 1 604 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 534.00 | 1 809 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 439.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 295.00 | 93 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 699.00 | 93 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 479.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 634.00 | 1 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 746.00 | 94 733.00 | 357 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 802.00 | 95 367.00 | 359 585.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 550.00 | 118 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | ||
VB T. V. A. | 93 738.00 | 93 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 289.00 | 108 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 940.00 | 321 975.00 | 41 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 632.00 | 295 728.00 | 118 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 379 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | ||
VW T.V.A. | 110 214.00 | 110 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 986.00 | 959 082.00 | 118 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | |||