PASSMAN
Dépôt
| Dénomination | PASSMAN |
| Siren | 402091722 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/026378 |
| Numéro de Gestion | 1995B02399 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 823.00 | 131.00 | 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 434.00 | 240 434.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317 992.00 | 11 117 284.00 | 6 200 708.00 | 6 121 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 908.00 | 289 734.00 | 49 173.00 | 43 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | 41 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 148 912.00 | 11 857 749.00 | 6 291 163.00 | 6 206 034.00 |
BT Marchandises | 1 371 757.00 | 1 371 757.00 | 1 219 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 584.00 | 128 442.00 | 5 158 142.00 | 6 088 667.00 |
BZ Autres créances | 3 422 469.00 | 3 422 469.00 | 796 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 933.00 | 456 933.00 | 456 933.00 | |
CF Disponibilités | 3 214 340.00 | 3 214 340.00 | 3 044 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 984.00 | 152 984.00 | 335 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 905 067.00 | 128 442.00 | 13 776 625.00 | 11 941 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 053 978.00 | 11 986 191.00 | 20 067 788.00 | 18 147 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 479 210.00 | 479 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 263.00 | 124 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 921.00 | 47 921.00 | ||
DG Autres réserves | 3 942 707.00 | 3 940 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 582.00 | 2 297 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 852 682.00 | 6 889 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 891.00 | 262 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630 462.00 | 4 076 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 456.00 | 3 620 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 324.00 | 854 915.00 | ||
EA Autres dettes | 137 680.00 | 204 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276 292.00 | 2 239 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 215 105.00 | 11 258 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 067 788.00 | 18 147 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 215 105.00 | 11 258 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 137.00 | 258 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 823 905.00 | 117 335.00 | 5 941 240.00 | 9 539 664.00 |
FG Production vendue services | 9 069 244.00 | 924 573.00 | 9 993 817.00 | 10 660 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 149.00 | 1 041 908.00 | 15 935 057.00 | 20 200 253.00 |
FN Production immobilisée | 2 863 795.00 | 3 165 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 510.00 | 49 182.00 | ||
FQ Autres produits | 5 548.00 | 1 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 812 909.00 | 23 416 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 742 729.00 | 4 906 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 675.00 | -164 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 131 342.00 | 3 203 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 466 621.00 | 7 950 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 892.00 | 172 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 292.00 | 1 072 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 617.00 | 317 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 797 413.00 | 2 623 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 906.00 | 20 498.00 | ||
GE Autres charges | 6 609.00 | 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 361 747.00 | 20 104 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 451 162.00 | 3 312 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 711.00 | 3 769.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 763.00 | 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 473.00 | 4 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 372.00 | 43 614.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 148.00 | 6 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 521.00 | 49 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 047.00 | -45 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 404 115.00 | 3 266 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | 16 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 49 997.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 66 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 732.00 | 215 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 732.00 | 506 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 065.00 | -439 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 468.00 | 529 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 866 050.00 | 23 487 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 607 468.00 | 21 189 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 582.00 | 2 297 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 164.00 | 34 530.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | 1 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 729 158.00 | 2 882 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 221 170.00 | 2 882 542.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 800.00 | 17 656 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 954 800.00 | 18 148 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 197.00 | 14 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564 603.00 | 2 797 216.00 | 1 954 800.00 | 11 407 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774 703.00 | 2 797 413.00 | 1 954 800.00 | 11 617 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 240 434.00 | 240 434.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 307.00 | 36 906.00 | 7 771.00 | 128 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 740.00 | 36 906.00 | 7 771.00 | 368 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 740.00 | 36 906.00 | 7 771.00 | 368 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 906.00 | 7 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 286 584.00 | 5 286 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | ||
VB T. V. A. | 116 910.00 | 116 910.00 | ||
VP Divers | 32 872.00 | 32 872.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 728 974.00 | 2 728 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 441.00 | 517 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 984.00 | 152 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903 187.00 | 8 903 187.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 891.00 | 311 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 456.00 | 1 786 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 285.00 | 144 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 304.00 | 240 304.00 | ||
VW T.V.A. | 675 178.00 | 675 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 630 462.00 | 5 630 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 680.00 | 137 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 276 292.00 | 2 276 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 105.00 | 14 215 105.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||