M.G.B. GESTION
Dépôt
| Dénomination | M.G.B. GESTION |
| Siren | 402213961 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24205 |
| Numéro de Gestion | 1995B01092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Saint-Drézéry |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 142.00 | 92 241.00 | 55 901.00 | 68 381.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 113 704.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 974.00 | 212 048.00 | 983 926.00 | 1 003 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 378 704.00 | 334 101.00 | 10 044 603.00 | 9 443 603.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 852 627.00 | 765 597.00 | 11 087 029.00 | 10 518 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 884.00 | 604 884.00 | 477 235.00 | |
BZ Autres créances | 3 658 882.00 | 93 865.00 | 3 565 017.00 | 5 884 289.00 |
CF Disponibilités | 223 500.00 | 223 500.00 | 418 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | 8 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 495 437.00 | 93 865.00 | 4 401 572.00 | 6 787 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 064.00 | 859 462.00 | 15 488 602.00 | 17 306 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 942 352.00 | 1 942 352.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | ||
DG Autres réserves | 269 681.00 | 269 681.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 936 461.00 | 4 606 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 078.00 | 1 494 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 353 531.00 | 8 633 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 486.00 | 5 573 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 240.00 | 2 759 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 33 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 800.00 | 215 480.00 | ||
EA Autres dettes | 117 021.00 | 90 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 135 070.00 | 8 672 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 602.00 | 17 306 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 683.00 | 4 053 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 887 313.00 | 760 581.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 313.00 | 760 581.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 904.00 | 238 098.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 976 254.00 | 998 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 837.00 | 803 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 635.00 | 26 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 422.00 | 402 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 600.00 | 149 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 587.00 | 37 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 225.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 457 305.00 | 1 419 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -481 051.00 | -420 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 357 921.00 | 2 061 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 771.00 | 116 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 395 692.00 | 2 178 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 728 346.00 | 266 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 728 346.00 | 266 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 667 346.00 | 1 912 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 295.00 | 1 491 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 2 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | 2 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -689 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 346.00 | 3 180 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 268.00 | 1 686 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 078.00 | 1 494 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 864.00 | 9 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780 304.00 | 601 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347 191.00 | 610 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 379.00 | 161 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 1 309 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 381 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 833.00 | 11 852 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 643.00 | 4 654.00 | 93 552.00 | 105 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 133.00 | 25 933.00 | 313.00 | 325 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 775.00 | 30 587.00 | 93 865.00 | 431 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 334 101.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 640.00 | 6 225.00 | 93 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 741.00 | 6 225.00 | 427 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 421 741.00 | 6 225.00 | 427 966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 604 884.00 | 604 884.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 154.00 | 241 154.00 | ||
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 222 962.00 | 3 222 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 799.00 | 187 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 538.00 | 4 271 938.00 | 2 600.00 | |